| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 414 896.00 | 2 896.00 | 1 412 000.00 | 1 414 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 727.00 | 62 465.00 | 3 262.00 | 65 727.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 312.00 | 739.00 | 4 573.00 | 5 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 811.00 | 88 975.00 | 1 419 836.00 | 1 508 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 357 342.00 | 37 028.00 | 320 313.00 | 357 342.00 |
BN En cours de production de biens | 263 271.00 | 11 352.00 | 251 919.00 | 263 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 841 085.00 | 652 331.00 | 188 754.00 | 841 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 682 633.00 | 187 481.00 | 7 495 152.00 | 7 682 633.00 |
BZ Autres créances | 31 553 446.00 | 20 586 262.00 | 10 967 183.00 | 31 553 446.00 |
CF Disponibilités | 41 927.00 | | 41 927.00 | 41 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 238.00 | | 68 238.00 | 68 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 807 946.00 | 21 474 456.00 | 19 333 489.00 | 40 807 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 316 757.00 | 21 563 432.00 | 20 753 325.00 | 42 316 757.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 033.00 | 37 033.00 | | 37 033.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 177.00 | 748 177.00 | | 748 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 216.00 | 25 216.00 | | 25 216.00 |
DG Autres réserves | 208 211.00 | 208 211.00 | | 208 211.00 |
DH Report à nouveau | 3 776 139.00 | 2 165 152.00 | | 3 776 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 833 013.00 | 1 788 879.00 | | 833 013.00 |
DL TOTAL (I) | 5 627 793.00 | 4 972 671.00 | | 5 627 793.00 |
DP Provisions pour risques | 2 820 250.00 | 2 187 250.00 | | 2 820 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 820 250.00 | 2 187 250.00 | | 2 820 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 098 704.00 | 2 160 304.00 | | 3 098 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 783 329.00 | 1 006 941.00 | | 2 783 329.00 |
EA Autres dettes | 6 390 843.00 | 5 692 227.00 | | 6 390 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 305 282.00 | 8 891 878.00 | | 12 305 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 753 325.00 | 16 051 799.00 | | 20 753 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 676 150.00 | 331.00 | 17 676 482.00 | 17 676 150.00 |
FG Production vendue services | 2 389 463.00 | 5 091.00 | 2 394 555.00 | 2 389 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 065 613.00 | 5 423.00 | 20 071 037.00 | 20 065 613.00 |
FM Production stockée | | | 87 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 381 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 668 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 216 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 519 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 039 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 721 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 039 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 714 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 582 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 507 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708 889.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 806 707.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 521 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 688 293.00 | 28 116.00 | | 1 688 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 032 710.00 | 28 580 659.00 | | 32 032 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 199 697.00 | 26 791 780.00 | | 31 199 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 833 013.00 | 1 788 879.00 | | 833 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 517.00 | | 46 129.00 | 1 564 517.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 834.00 | 1 508 812.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 609.00 | 1 436 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 225.00 | 65 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 437 180.00 | | | 1 437 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 824.00 | | 46 129.00 | 120 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 740.00 | 49 086.00 | 97 486.00 | 133 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 284.00 | | 609.00 | 22 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 256.00 | 49 086.00 | 96 877.00 | 110 256.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 739.00 | | | 739.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 187 250.00 | 2 714 000.00 | 2 081 000.00 | 2 187 250.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
6N Sur stocks et en cours | 620 272.00 | 695 872.00 | 615 431.00 | 620 272.00 |
6T Sur comptes clients | 202 132.00 | 3 000.00 | 17 650.00 | 202 132.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 266 708.00 | 5 340 435.00 | 3 020 881.00 | 18 266 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 092 748.00 | 6 039 306.00 | 3 653 961.00 | 19 092 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 279 998.00 | 8 753 306.00 | 5 734 961.00 | 21 279 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 753 306.00 | 5 734 961.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 098 704.00 | 3 098 704.00 | | 3 098 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 466 941.00 | 466 941.00 | | 466 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 041.00 | 543 041.00 | | 543 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 658 070.00 | 1 658 070.00 | | 1 658 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 274 907.00 | 6 274 907.00 | | 6 274 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
UX Autres créances clients | 7 494 032.00 | 7 494 032.00 | | 7 494 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 602.00 | 188 602.00 | | 188 602.00 |
VB T. V. A. | 230 680.00 | 230 680.00 | | 230 680.00 |
VC Groupe et associés | 9 863 926.00 | 9 863 926.00 | | 9 863 926.00 |
VI Groupe et associés | 115 936.00 | 115 936.00 | | 115 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 681.00 | 59 681.00 | | 59 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 456 840.00 | 21 456 840.00 | | 21 456 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 238.00 | 68 238.00 | | 68 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 304 318.00 | 39 304 318.00 | | 39 304 318.00 |
VW T.V.A. | 55 596.00 | 55 596.00 | | 55 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 305 282.00 | 12 305 282.00 | | 12 305 282.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |