| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431 537.00 | 336 915.00 | 94 622.00 | 431 537.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 28 000.00 | 112 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 6 950 431.00 | 4 204 651.00 | 2 745 780.00 | 6 950 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 775.00 | 269 886.00 | 173 889.00 | 443 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 711 931.00 | 517 332.00 | 194 599.00 | 711 931.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 306.00 | | 29 306.00 | 29 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637 335.00 | | 637 335.00 | 637 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 344 316.00 | 5 356 784.00 | 3 987 532.00 | 9 344 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 266.00 | | 155 266.00 | 155 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271 787.00 | | 271 787.00 | 271 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 233 158.00 | 593 349.00 | 14 639 809.00 | 15 233 158.00 |
BZ Autres créances | 4 289 731.00 | | 4 289 731.00 | 4 289 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 572.00 | | 1 002 572.00 | 1 002 572.00 |
CF Disponibilités | 3 558 235.00 | | 3 558 235.00 | 3 558 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662 961.00 | | 662 961.00 | 662 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 173 710.00 | 593 349.00 | 24 580 361.00 | 25 173 710.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 521 365.00 | 5 950 133.00 | 28 571 232.00 | 34 521 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778 404.00 | 778 404.00 | | 778 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 840.00 | 77 840.00 | | 77 840.00 |
DG Autres réserves | 4 302 338.00 | 4 302 338.00 | | 4 302 338.00 |
DH Report à nouveau | 1 505 576.00 | 2 451 984.00 | | 1 505 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 305 708.00 | 552 203.00 | | 1 305 708.00 |
DK Provisions réglementées | 631 781.00 | 660 605.00 | | 631 781.00 |
DL TOTAL (I) | 8 601 648.00 | 8 823 375.00 | | 8 601 648.00 |
DP Provisions pour risques | 152 652.00 | 160 622.00 | | 152 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 587.00 | 144 042.00 | | 235 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 388 239.00 | 304 664.00 | | 388 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 131 451.00 | 6 215 792.00 | | 6 131 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 647.00 | 1 066 957.00 | | 1 478 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361 852.00 | 464 886.00 | | 361 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 766 553.00 | 3 697 226.00 | | 5 766 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 272 797.00 | 4 367 291.00 | | 5 272 797.00 |
EA Autres dettes | 60 790.00 | 47 864.00 | | 60 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453 418.00 | 316 636.00 | | 453 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 525 511.00 | 16 176 654.00 | | 19 525 511.00 |
ED (V) | 55 833.00 | 1 535.00 | | 55 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 571 232.00 | 25 306 230.00 | | 28 571 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 505 780.00 | 31 051 649.00 | 52 557 429.00 | 21 505 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 505 780.00 | 31 051 649.00 | 52 557 429.00 | 21 505 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 720 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 030 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 594 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 095 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 349 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 545.00 | |
GE Autres charges | | | 11 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 398 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 322 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 192.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 168 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 245 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 935.00 | | | 95 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 108.00 | 40 729.00 | | 23 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 467.00 | 61 077.00 | | 81 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 575.00 | 101 806.00 | | 104 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 765.00 | 10 233.00 | | 9 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 336.00 | 3 000.00 | | 1 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 643.00 | 84 986.00 | | 52 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 744.00 | 98 219.00 | | 63 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 831.00 | 3 587.00 | | 40 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 386 849.00 | | | 386 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593 835.00 | -7 076.00 | | 593 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 952 359.00 | 40 776 427.00 | | 52 952 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 646 651.00 | 40 224 224.00 | | 51 646 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 305 708.00 | 552 203.00 | | 1 305 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 078 006.00 | | 1 270 334.00 | 8 078 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 025.00 | 9 344 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 025.00 | 8 135 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 878.00 | | 1 659.00 | 569 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 941 955.00 | | 1 197 513.00 | 6 941 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 173.00 | | 71 162.00 | 566 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 852 311.00 | 535 162.00 | 2 689.00 | 4 852 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 345.00 | 117 570.00 | | 275 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 576 966.00 | 417 592.00 | 2 689.00 | 4 576 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 660 606.00 | 52 643.00 | 81 467.00 | 660 606.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 664.00 | 96 545.00 | 12 970.00 | 304 664.00 |
6T Sur comptes clients | 487 620.00 | 105 729.00 | | 487 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 620.00 | 105 729.00 | | 487 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 452 889.00 | 254 917.00 | 94 437.00 | 1 452 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 274.00 | 7 947.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 643.00 | 81 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 884 812.00 | 884 812.00 | | 884 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 766 553.00 | 5 766 553.00 | | 5 766 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 863 151.00 | 1 863 151.00 | | 1 863 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 126 468.00 | 2 126 468.00 | | 2 126 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 790.00 | 60 790.00 | | 60 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 453 418.00 | 453 418.00 | | 453 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 637 335.00 | 637 335.00 | | 637 335.00 |
UX Autres créances clients | 15 179 387.00 | 15 179 387.00 | | 15 179 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 932.00 | 19 932.00 | | 19 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 771.00 | 53 771.00 | | 53 771.00 |
VB T. V. A. | 194 413.00 | 194 413.00 | | 194 413.00 |
VC Groupe et associés | 3 523 139.00 | 3 523 139.00 | | 3 523 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 131 451.00 | 1 689 757.00 | 4 315 887.00 | 6 131 451.00 |
VI Groupe et associés | 593 835.00 | 593 835.00 | | 593 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 010 953.00 | | | 1 010 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 229 431.00 | 229 431.00 | | 229 431.00 |
VP Divers | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 365.00 | 114 365.00 | | 114 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 184.00 | 287 184.00 | | 287 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662 961.00 | 662 961.00 | | 662 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 823 187.00 | 20 823 187.00 | | 20 823 187.00 |
VW T.V.A. | 1 168 810.00 | 1 168 810.00 | | 1 168 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 163 658.00 | 14 721 964.00 | 4 315 887.00 | 19 163 658.00 |