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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
AH Fonds commercial | 185 443.00 | 443.00 | 185 000.00 | 185 443.00 |
AP Constructions | 1 465 779.00 | 1 270 166.00 | 195 613.00 | 1 465 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 673.00 | 262 032.00 | 18 641.00 | 280 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 754.00 | 587 559.00 | 101 195.00 | 688 754.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 374 000.00 | 374 000.00 | | 374 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 009.00 | | 220 009.00 | 220 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 250 243.00 | 2 529 785.00 | 720 458.00 | 3 250 243.00 |
BN En cours de production de biens | 4 467 189.00 | 267 192.00 | 4 199 997.00 | 4 467 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 411.00 | | 94 411.00 | 94 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114 480.00 | 33 535.00 | 2 080 945.00 | 2 114 480.00 |
BZ Autres créances | 848 593.00 | | 848 593.00 | 848 593.00 |
CF Disponibilités | 1 583 192.00 | | 1 583 192.00 | 1 583 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 040.00 | | 113 040.00 | 113 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 220 905.00 | 300 727.00 | 8 920 178.00 | 9 220 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 471 148.00 | 2 830 512.00 | 9 640 636.00 | 12 471 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
DH Report à nouveau | | -261 594.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -611 004.00 | -1 108 744.00 | | -611 004.00 |
DK Provisions réglementées | 126 074.00 | 138 797.00 | | 126 074.00 |
DL TOTAL (I) | 559 798.00 | -216 475.00 | | 559 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 129.00 | 977 928.00 | | 972 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 541 794.00 | 3 418 248.00 | | 2 541 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 583.00 | | | 157 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 449 771.00 | 6 174 950.00 | | 4 449 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 155.00 | 800 991.00 | | 628 155.00 |
EA Autres dettes | 331 406.00 | 576 259.00 | | 331 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 080 838.00 | 11 948 375.00 | | 9 080 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 640 636.00 | 11 731 901.00 | | 9 640 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 185 464.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 685 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 871 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 303 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 190 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 018 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 576 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 397 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 718 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 282 533.00 | |
GE Autres charges | | | 7 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 992 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -602 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 131.00 | 70 360.00 | | 18 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 635.00 | 13 311.00 | | 26 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 504.00 | 57 049.00 | | -8 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 220.00 | 70 449.00 | | 18 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 224.00 | 1 179 193.00 | | 629 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -611 004.00 | -1 108 744.00 | | -611 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 245 855.00 | | 7 256.00 | 3 245 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 538.00 | 2 330.00 | 3 250 243.00 | 538.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 538.00 | 2 330.00 | 2 435 206.00 | 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 028.00 | | | 221 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 431 330.00 | | 6 745.00 | 2 431 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 497.00 | | 511.00 | 593 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093 201.00 | 64 914.00 | 2 330.00 | 2 093 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057 173.00 | 64 914.00 | 2 330.00 | 2 057 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 797.00 | 1 308.00 | 14 031.00 | 138 797.00 |
6N Sur stocks et en cours | 262 452.00 | 267 192.00 | 262 452.00 | 262 452.00 |
6T Sur comptes clients | 26 417.00 | 15 341.00 | 8 223.00 | 26 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662 869.00 | 282 533.00 | 270 675.00 | 662 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801 666.00 | 283 841.00 | 284 706.00 | 801 666.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 282 533.00 | 270 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 308.00 | 14 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 449 771.00 | 4 449 771.00 | | 4 449 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 359.00 | 160 359.00 | | 160 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 943.00 | 176 943.00 | | 176 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 406.00 | 331 406.00 | | 331 406.00 |
UP Prêts | 60 401.00 | | 60 401.00 | 60 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 608.00 | | 159 608.00 | 159 608.00 |
UX Autres créances clients | 2 072 626.00 | 2 072 626.00 | | 2 072 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
VB T. V. A. | 102 352.00 | 102 352.00 | | 102 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 129.00 | 972 129.00 | | 972 129.00 |
VI Groupe et associés | 2 541 794.00 | 2 541 794.00 | | 2 541 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 602.00 | 743 602.00 | | 743 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 040.00 | 113 040.00 | | 113 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 296 122.00 | 3 076 113.00 | 220 009.00 | 3 296 122.00 |
VW T.V.A. | 261 640.00 | 261 640.00 | | 261 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 923 255.00 | 8 923 255.00 | | 8 923 255.00 |