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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 416 000.00 | 2 551 000.00 | 3 865 000.00 | 6 416 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534 751 000.00 | 11 682 000.00 | 523 069 000.00 | 534 751 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 167 000.00 | 14 233 000.00 | 526 934 000.00 | 541 167 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | 15 000.00 | 3 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 12 057 000.00 | | 12 057 000.00 | 12 057 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 426 000.00 | 15 000.00 | 13 411 000.00 | 13 426 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 594 000.00 | 14 248 000.00 | 540 346 000.00 | 554 594 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 391 000.00 | 88 391 000.00 | | 88 391 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 839 000.00 | 8 839 000.00 | | 8 839 000.00 |
DG Autres réserves | 328 210 000.00 | 298 210 000.00 | | 328 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 407 000.00 | 29 459 000.00 | | 29 407 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 009 000.00 | 46 743 000.00 | | 43 009 000.00 |
DK Provisions réglementées | 745 000.00 | 489 000.00 | | 745 000.00 |
DL TOTAL (I) | 498 601 000.00 | 472 130 000.00 | | 498 601 000.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 167 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 167 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 201 000.00 | 43 624 000.00 | | 36 201 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 000.00 | 6 000.00 | | 34 000.00 |
EA Autres dettes | 5 500 000.00 | 2 607 000.00 | | 5 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 735 000.00 | 46 237 000.00 | | 41 735 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 346 000.00 | 518 533 000.00 | | 540 346 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 009 000.00 | 10 101 000.00 | | 13 009 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 319 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 673 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 992 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 179 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 512 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 310 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 910 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 739 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 019 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 019 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 280 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 000.00 | 275 000.00 | | 256 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 000.00 | -275 000.00 | | -256 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 015 000.00 | 9 215 000.00 | | 12 015 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 190 000.00 | 62 826 000.00 | | 61 190 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 181 000.00 | 16 083 000.00 | | 18 181 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 009 000.00 | 46 743 000.00 | | 43 009 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 000.00 | 6 000.00 | | 250 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 000.00 | 6 000.00 | | 247 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 26 000.00 | 26 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 818 000.00 | | 3 818 000.00 | 3 818 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 000.00 | 873 000.00 | 1 682 000.00 | 809 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 475 000.00 | 28 700 000.00 | 36 175 000.00 | 7 475 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 136 000.00 | 29 598 000.00 | 41 735 000.00 | 12 136 000.00 |