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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 459.00 | 56 459.00 | 20 000.00 | 76 459.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 434.00 | 368 289.00 | 216 145.00 | 584 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 816.00 | 424 748.00 | 313 069.00 | 737 816.00 |
BT Marchandises | 24 970.00 | 24 970.00 | | 24 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 369.00 | 5 380.00 | 171 989.00 | 177 369.00 |
BZ Autres créances | 58 831.00 | | 58 831.00 | 58 831.00 |
CF Disponibilités | 232 313.00 | | 232 313.00 | 232 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 988.00 | | 122 988.00 | 122 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 470.00 | 30 350.00 | 586 120.00 | 616 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 286.00 | 455 098.00 | 899 189.00 | 1 354 286.00 |
CU Autres participations | 76 924.00 | | 76 924.00 | 76 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
DH Report à nouveau | 384 853.00 | 544 204.00 | | 384 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -709 342.00 | -159 352.00 | | -709 342.00 |
DL TOTAL (I) | -305 426.00 | 403 916.00 | | -305 426.00 |
DP Provisions pour risques | 188 300.00 | | | 188 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 369 879.00 | 25 376.00 | | 369 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 558 179.00 | 25 376.00 | | 558 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 411.00 | 352 004.00 | | 140 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 428.00 | 221 409.00 | | 186 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 076.00 | 209 998.00 | | 232 076.00 |
EA Autres dettes | 2 419.00 | 16 982.00 | | 2 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 102.00 | | | 85 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 436.00 | 800 394.00 | | 646 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 189.00 | 1 229 685.00 | | 899 189.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 411.00 | | | 140 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 529 822.00 | | 1 529 822.00 | 1 529 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 822.00 | | 1 529 822.00 | 1 529 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 800.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 862.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 835.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 835.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 402.00 | | | 30 402.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495 115.00 | | | 495 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495 115.00 | 1 835.00 | | -495 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 826.00 | 1 317 527.00 | | 1 571 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 168.00 | 1 476 879.00 | | 2 281 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -709 342.00 | -159 352.00 | | -709 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 947.00 | | 39 387.00 | 770 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 517.00 | 737 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 992.00 | 76 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 525.00 | 584 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 851.00 | | 37 600.00 | 94 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 173.00 | | 1 787.00 | 599 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 924.00 | | | 76 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 823.00 | 43 193.00 | 39 266.00 | 420 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 714.00 | 7 488.00 | 22 740.00 | 71 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 109.00 | 35 705.00 | 16 525.00 | 349 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 376.00 | 555 800.00 | 22 997.00 | 25 376.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
6T Sur comptes clients | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 726.00 | 555 800.00 | 22 997.00 | 55 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 428.00 | 186 428.00 | | 186 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 635.00 | 106 635.00 | | 106 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 646.00 | 86 646.00 | | 86 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 102.00 | 85 102.00 | | 85 102.00 |
UX Autres créances clients | 170 934.00 | 170 934.00 | | 170 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
VB T. V. A. | 44 472.00 | 44 472.00 | | 44 472.00 |
VI Groupe et associés | 140 411.00 | 140 411.00 | | 140 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 988.00 | 122 988.00 | | 122 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 187.00 | 352 753.00 | 6 434.00 | 359 187.00 |
VW T.V.A. | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 436.00 | 646 436.00 | | 646 436.00 |