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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 421 800.00 | | 421 800.00 | 421 800.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 282 500.00 | | 4 282 500.00 | 4 282 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 246 400.00 | | 1 246 400.00 | 1 246 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 950 600.00 | | 5 950 600.00 | 5 950 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 683 300.00 | | 4 683 300.00 | 4 683 300.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647 300.00 | | 1 647 300.00 | 1 647 300.00 |
BZ Autres créances | 588 000.00 | | 588 000.00 | 588 000.00 |
CF Disponibilités | 4 320 700.00 | | 4 320 700.00 | 4 320 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 239 300.00 | | 11 239 300.00 | 11 239 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 189 900.00 | | 17 189 900.00 | 17 189 900.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 751 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 751 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 100.00 | 577 500.00 | | 297 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 900.00 | -280 500.00 | | 332 900.00 |
DK Provisions réglementées | 219 500.00 | 210 200.00 | | 219 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 658 500.00 | 3 257 200.00 | | 3 658 500.00 |
DP Provisions pour risques | 3 260 300.00 | 3 303 500.00 | | 3 260 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 300.00 | 3 303 500.00 | | 326 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 400.00 | 500 000.00 | | 445 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 596 800.00 | 3 671 200.00 | | 3 596 800.00 |
EA Autres dettes | 6 228 900.00 | 6 345 000.00 | | 6 228 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 271 100.00 | 10 516 200.00 | | 10 271 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 189 900.00 | 17 076 900.00 | | 17 189 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 541 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 541 800.00 | |
FM Production stockée | | | 541 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 705 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 306 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 415 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 273 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 823 900.00 | |
GE Autres charges | | | 57 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 268 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 436 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 870 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 000.00 | 870 400.00 | | -67 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 705 300.00 | 18 700 500.00 | | 22 705 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 372 400.00 | 18 981 000.00 | | 22 372 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 900.00 | -280 500.00 | | 332 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 829.00 | | 1 025.00 | 28 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233.00 | 29 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233.00 | 27 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | 387.00 | 1 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 559.00 | | 638.00 | 27 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 632.00 | 517.00 | 233.00 | 24 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | 31.00 | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 429.00 | 485.00 | 233.00 | 23 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 63.00 | 4.00 | 63.00 | 63.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 442 600.00 | 99 000.00 | 343 600.00 | 442 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 596 800.00 | 2 232 700.00 | 1 114 600.00 | 3 596 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 082 100.00 | 1 082 100.00 | | 1 082 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 295 600.00 | 1 396 100.00 | 2 369 100.00 | 4 295 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 189 500.00 | 104 800.00 | 69 200.00 | 189 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 600.00 | 123 600.00 | | 123 600.00 |
UP Prêts | 138 800.00 | 7 400.00 | 131 400.00 | 138 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 943 800.00 | 140 000.00 | 803 800.00 | 943 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 914 500.00 | 1 914 500.00 | | 1 914 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 839 300.00 | 839 300.00 | | 839 300.00 |
VB T. V. A. | 126 800.00 | 126 800.00 | | 126 800.00 |
VP Divers | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 100.00 | 123 100.00 | | 123 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 121 200.00 | 3 186 000.00 | 935 200.00 | 4 121 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 730 100.00 | 5 038 300.00 | 3 896 400.00 | 9 730 100.00 |