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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 374.00 | 135 763.00 | 41 611.00 | 177 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 088.00 | 9 700.00 | 5 388.00 | 15 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 231.00 | 145 463.00 | 61 768.00 | 207 231.00 |
BT Marchandises | 1 700 431.00 | | 1 700 431.00 | 1 700 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 563 415.00 | | 11 563 415.00 | 11 563 415.00 |
BZ Autres créances | 5 268 383.00 | | 5 268 383.00 | 5 268 383.00 |
CF Disponibilités | 9 637 696.00 | | 9 637 696.00 | 9 637 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 247.00 | | 36 247.00 | 36 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 206 172.00 | | 28 206 172.00 | 28 206 172.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 413 405.00 | 145 463.00 | 28 267 942.00 | 28 413 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 813 000.00 | 17 367 153.00 | | 18 813 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 771 460.00 | 1 445 846.00 | | 2 771 460.00 |
DK Provisions réglementées | 629 002.00 | 619 029.00 | | 629 002.00 |
DL TOTAL (I) | 22 401 462.00 | 19 620 028.00 | | 22 401 462.00 |
DP Provisions pour risques | 149 791.00 | 109 867.00 | | 149 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 791.00 | 109 867.00 | | 149 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 509 415.00 | 4 167 872.00 | | 3 509 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 716 251.00 | 1 278 269.00 | | 1 716 251.00 |
EA Autres dettes | 489 968.00 | 384 368.00 | | 489 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 716 689.00 | 5 831 564.00 | | 5 716 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 267 942.00 | 25 561 459.00 | | 28 267 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 716 689.00 | 5 831 564.00 | | 5 716 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 392 267.00 | 2 911 094.00 | 61 303 361.00 | 58 392 267.00 |
FG Production vendue services | | 1 092 459.00 | 1 092 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 392 267.00 | 4 003 553.00 | 62 395 820.00 | 58 392 267.00 |
FQ Autres produits | | | 7 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 403 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 283 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 924.00 | |
GE Autres charges | | | 616 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 488 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 914 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 826 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 383.00 | | | 9 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 266.00 | 12 929.00 | | 14 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 239.00 | 12 929.00 | | 24 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 856.00 | -12 929.00 | | -14 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 039 951.00 | 573 291.00 | | 1 039 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 414 430.00 | 54 191 841.00 | | 62 414 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 642 970.00 | 52 745 995.00 | | 59 642 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 771 460.00 | 1 445 846.00 | | 2 771 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 408.00 | | | 207 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | 14 769.00 | 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177.00 | | 207 231.00 | 177.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 374.00 | | | 177 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 315.00 | 32 148.00 | | 113 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 201.00 | 29 562.00 | | 106 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 114.00 | 2 586.00 | | 7 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 619 029.00 | 9 973.00 | | 619 029.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 867.00 | 39 924.00 | | 109 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728 896.00 | 49 897.00 | | 728 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 509 415.00 | 3 509 415.00 | | 3 509 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 734.00 | 174 734.00 | | 174 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 289.00 | 161 289.00 | | 161 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 466 660.00 | 466 660.00 | | 466 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 968.00 | 489 968.00 | | 489 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
UX Autres créances clients | 11 563 415.00 | 11 563 415.00 | | 11 563 415.00 |
VC Groupe et associés | 5 268 383.00 | 5 268 383.00 | | 5 268 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 380.00 | 153 380.00 | | 153 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 882 814.00 | 16 868 045.00 | 14 769.00 | 16 882 814.00 |
VW T.V.A. | 760 188.00 | 760 188.00 | | 760 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 716 689.00 | 5 716 689.00 | | 5 716 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 109.00 | 72 275.00 | | 86 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 712.00 | 59 530.00 | | 53 712.00 |
ST Autres comptes | 158 851.00 | 155 793.00 | | 158 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 615.00 | 114 135.00 | | 123 615.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 90 625.00 | 396 292.00 | | 90 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 319.00 | 55 251.00 | | 44 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 428.00 | 127 526.00 | | 130 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 151 954.00 | 20 415 397.00 | | 23 151 954.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 512 407.00 | 10 329 119.00 | | 11 512 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 803.00 | 725 750.00 | | 426 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |