| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 85 524.00 | | 85 524.00 | 85 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 387.00 | | 108 387.00 | 108 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BZ Autres créances | 148 345.00 | | 148 345.00 | 148 345.00 |
CF Disponibilités | 836 919.00 | | 836 919.00 | 836 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 272.00 | | 994 272.00 | 994 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 658.00 | | 1 102 658.00 | 1 102 658.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 254.00 | 154 768.00 | | 98 254.00 |
DK Provisions réglementées | 82 454.00 | 81 829.00 | | 82 454.00 |
DL TOTAL (I) | 182 995.00 | 238 884.00 | | 182 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 581.00 | 703 770.00 | | 813 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 629.00 | 7 471.00 | | 13 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 320.00 | 28 815.00 | | 37 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 134.00 | 55 134.00 | | 55 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 664.00 | 795 190.00 | | 919 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 658.00 | 1 034 074.00 | | 1 102 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 664.00 | 93 970.00 | | 919 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -625.00 | -624.00 | | -625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 121.00 | 232 165.00 | | 224 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 867.00 | 77 397.00 | | 125 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 254.00 | 154 768.00 | | 98 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 387.00 | | | 108 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 524.00 | | | 85 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 134.00 | 55 134.00 | | 55 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
UX Autres créances clients | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VB T. V. A. | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VC Groupe et associés | 142 895.00 | | | 142 895.00 |
VI Groupe et associés | 811 031.00 | | 811 031.00 | 811 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 215.00 | 14 457.00 | 145 758.00 | 160 215.00 |
VW T.V.A. | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 664.00 | 108 632.00 | 811 031.00 | 919 664.00 |