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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 690.00 | 59 311.00 | 14 379.00 | 73 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 979.00 | 59 311.00 | 14 668.00 | 73 979.00 |
060 Stock marchandises | 62 329.00 | | 62 329.00 | 62 329.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
072 Créances – Autres | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
084 Disponibilités | 293 153.00 | | 293 153.00 | 293 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 881.00 | | 374 881.00 | 374 881.00 |
110 Total général Actif | 448 860.00 | 59 311.00 | 389 549.00 | 448 860.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 843.00 | |
126 Réserve légale | | | 584.00 | |
134 Report à nouveau | | | 288 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 356.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 21 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 323.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 458 480.00 | 463 441.00 | | 458 480.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 559.00 | 564.00 | | 559.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 24.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 051.00 | 464 028.00 | | 459 051.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 441.00 | 170 403.00 | | 167 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 774.00 | -13 460.00 | | 3 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 320.00 | 1 141.00 | | 2 320.00 |
242 Autres charges externes. | 59 747.00 | 61 519.00 | | 59 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 790.00 | 3 807.00 | | 3 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 789.00 | 116 454.00 | | 103 789.00 |
252 Charges sociales | 36 858.00 | 40 596.00 | | 36 858.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 649.00 | 4 430.00 | | 4 649.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
262 Autres charges | 437.00 | 326.00 | | 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 403 930.00 | 385 216.00 | | 403 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 120.00 | 78 812.00 | | 55 120.00 |
280 Produits financiers | 1 813.00 | 931.00 | | 1 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 282.00 | 16 373.00 | | 10 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 617.00 | 63 370.00 | | 46 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 723.00 | | | 723.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 857.00 | | | 73 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 723.00 | | | 723.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 810.00 | | | 91 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 125.00 | | | 21 125.00 |