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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
AH Fonds commercial | 20 421.00 | | 20 421.00 | 20 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 177 492.00 | 1 161 883.00 | 15 610.00 | 1 177 492.00 |
AN Terrains | 195 160.00 | | 195 160.00 | 195 160.00 |
AP Constructions | 951 374.00 | 479 604.00 | 471 770.00 | 951 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 098.00 | 24 307.00 | 34 791.00 | 59 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 652.00 | 75 783.00 | 50 869.00 | 126 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 547.00 | 1 780 451.00 | 818 096.00 | 2 598 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 690.00 | | 15 690.00 | 15 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 656.00 | 16 784.00 | 247 872.00 | 264 656.00 |
BZ Autres créances | 57 881.00 | | 57 881.00 | 57 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
CF Disponibilités | 2 171 724.00 | | 2 171 724.00 | 2 171 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 467.00 | | 154 467.00 | 154 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 177 115.00 | 39 480.00 | 4 137 634.00 | 4 177 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 775 661.00 | 1 819 931.00 | 4 955 730.00 | 6 775 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 176 021.00 | 4 201 259.00 | | 4 176 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 953.00 | -25 238.00 | | 2 953.00 |
DL TOTAL (I) | 4 222 974.00 | 4 220 021.00 | | 4 222 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 176.00 | 72 739.00 | | 59 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 176.00 | 72 739.00 | | 59 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 828.00 | 51 751.00 | | 65 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 804.00 | 166 363.00 | | 166 804.00 |
EA Autres dettes | 42 510.00 | 22 297.00 | | 42 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 437.00 | 372 414.00 | | 398 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 580.00 | 612 826.00 | | 673 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 955 730.00 | 4 905 586.00 | | 4 955 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 576 749.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 155 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 732 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 917.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 917.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 017.00 | | | 14 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530.00 | 917.00 | | 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 687.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 042.00 | 1 583 536.00 | | 1 792 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 789 089.00 | 1 608 774.00 | | 1 789 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 953.00 | -25 238.00 | | 2 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 556 113.00 | | 190 766.00 | 2 556 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 332.00 | 2 598 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 236 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 332.00 | 1 357 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 236 788.00 | | | 1 236 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 576.00 | | 190 766.00 | 1 314 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741 305.00 | 45 726.00 | 6 579.00 | 1 741 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194 032.00 | 6 725.00 | | 1 194 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 273.00 | 39 000.00 | 6 579.00 | 547 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 739.00 | | 13 563.00 | 72 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 739.00 | | 13 563.00 | 72 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 828.00 | 65 828.00 | | 65 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 804.00 | 166 804.00 | | 166 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 510.00 | 42 510.00 | | 42 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 437.00 | 398 437.00 | | 398 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
UX Autres créances clients | 57 881.00 | 57 881.00 | | 57 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 656.00 | 264 656.00 | | 264 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 467.00 | 154 467.00 | | 154 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 753.00 | 477 004.00 | 4 749.00 | 481 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 580.00 | 673 580.00 | | 673 580.00 |