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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 633 638.00 | 4 497 280.00 | 1 136 358.00 | 5 633 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 493 302.00 | 404 500.00 | 88 802.00 | 493 302.00 |
AN Terrains | 2 065 122.00 | | 2 065 122.00 | 2 065 122.00 |
AP Constructions | 22 631 732.00 | 14 340 571.00 | 8 291 161.00 | 22 631 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 488 013.00 | 21 717 805.00 | 8 770 208.00 | 30 488 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 619 207.00 | 2 855 524.00 | 1 763 684.00 | 4 619 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 568 944.00 | | 7 568 944.00 | 7 568 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 990.00 | | 66 990.00 | 66 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 566 948.00 | 43 815 680.00 | 29 751 268.00 | 73 566 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 998 369.00 | 2 556 108.00 | 16 442 261.00 | 18 998 369.00 |
BN En cours de production de biens | 21 628 933.00 | | 21 628 933.00 | 21 628 933.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 210 312.00 | 2 650 235.00 | 5 560 077.00 | 8 210 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666 566.00 | | 666 566.00 | 666 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 554 992.00 | | 22 554 992.00 | 22 554 992.00 |
BZ Autres créances | 25 353 985.00 | | 25 353 985.00 | 25 353 985.00 |
CF Disponibilités | 348 471.00 | | 348 471.00 | 348 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360 899.00 | | 1 360 899.00 | 1 360 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 122 527.00 | 5 206 343.00 | 93 916 184.00 | 99 122 527.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 377 958.00 | | 377 958.00 | 377 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 067 432.00 | 49 022 023.00 | 124 045 409.00 | 173 067 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 857.00 | 426 857.00 | | 426 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DH Report à nouveau | 20 712 577.00 | 16 293 141.00 | | 20 712 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 648 454.00 | 4 419 436.00 | | 5 648 454.00 |
DK Provisions réglementées | 2 540 917.00 | 2 181 245.00 | | 2 540 917.00 |
DL TOTAL (I) | 29 371 491.00 | 23 363 365.00 | | 29 371 491.00 |
DP Provisions pour risques | 16 889 747.00 | 16 638 764.00 | | 16 889 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 889 747.00 | 16 638 764.00 | | 16 889 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 032 745.00 | 42 880 695.00 | | 29 032 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 695 872.00 | 18 079 502.00 | | 19 695 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 764 168.00 | 13 299 865.00 | | 15 764 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 531.00 | 252 839.00 | | 53 531.00 |
EA Autres dettes | 322 743.00 | 3 892 773.00 | | 322 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 877 668.00 | 3 995 384.00 | | 12 877 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 746 727.00 | 82 401 056.00 | | 77 746 727.00 |
ED (V) | 37 443.00 | 20 852.00 | | 37 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 045 409.00 | 122 424 037.00 | | 124 045 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 194 808.00 | 31 874 218.00 | 73 069 025.00 | 41 194 808.00 |
FG Production vendue services | 8 305 361.00 | 1 271 002.00 | 9 576 363.00 | 8 305 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 500 168.00 | 33 145 220.00 | 82 645 388.00 | 49 500 168.00 |
FM Production stockée | | | -490 527.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 297 530.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 316 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 973 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 396 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 137 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 055 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -721 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 346 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 744 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 632 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 597 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 553 356.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 341 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 978 223.00 | |
GE Autres charges | | | 213 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 741 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 396 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 017.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 801 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 377 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 197 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 636 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 775.00 | 729.00 | | 27 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 761.00 | 274 954.00 | | 355 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 537.00 | 275 683.00 | | 383 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335 510.00 | 8 006.00 | | 335 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 591.00 | 25 795.00 | | 2 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 715 434.00 | 598 219.00 | | 715 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053 535.00 | 632 020.00 | | 1 053 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669 998.00 | -356 337.00 | | -669 998.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 451 191.00 | 264 099.00 | | 451 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 133 374.00 | -3 553 122.00 | | -3 133 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 352 821.00 | 80 418 392.00 | | 92 352 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 704 367.00 | 75 998 956.00 | | 86 704 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 648 454.00 | 4 419 436.00 | | 5 648 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 003 315.00 | | 6 599 865.00 | 67 003 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 233.00 | 73 566 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 126 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 233.00 | 67 373 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 557 083.00 | | 569 857.00 | 5 557 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 379 242.00 | | 6 030 008.00 | 61 379 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 990.00 | | | 66 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 297 450.00 | 4 553 356.00 | 35 127.00 | 39 297 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 319 606.00 | 582 174.00 | | 4 319 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 977 844.00 | 3 971 182.00 | 35 127.00 | 34 977 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 181 245.00 | 715 434.00 | 355 761.00 | 2 181 245.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 638 764.00 | 5 719 224.00 | 5 468 240.00 | 16 638 764.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 710 753.00 | 978 223.00 | 482 633.00 | 4 710 753.00 |
6T Sur comptes clients | 32 588.00 | | 32 588.00 | 32 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 743 341.00 | 978 223.00 | 515 221.00 | 4 743 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 563 349.00 | 7 412 881.00 | 6 339 222.00 | 23 563 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 319 490.00 | 5 969 068.00 | |
UG ‐ Financières | | 377 958.00 | 14 393.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 715 434.00 | 355 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 695 872.00 | 19 695 872.00 | | 19 695 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 728 329.00 | 5 728 329.00 | | 5 728 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 573 991.00 | 4 573 991.00 | | 4 573 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 531.00 | 53 531.00 | | 53 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 743.00 | 322 743.00 | | 322 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 877 668.00 | 480 759.00 | 12 396 908.00 | 12 877 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 990.00 | | 66 990.00 | 66 990.00 |
UX Autres créances clients | 22 554 992.00 | 22 554 992.00 | | 22 554 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VB T. V. A. | 1 731 603.00 | 1 731 603.00 | | 1 731 603.00 |
VC Groupe et associés | 10 516 927.00 | 10 516 927.00 | | 10 516 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 648 999.00 | 6 228 575.00 | 6 420 424.00 | 12 648 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 343 170.00 | 343 170.00 | | 343 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386 418.00 | 1 386 418.00 | | 1 386 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 486.00 | 87 486.00 | | 87 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360 899.00 | 29 490.00 | 1 331 409.00 | 1 360 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 336 866.00 | 41 518 043.00 | 7 818 823.00 | 49 336 866.00 |
VW T.V.A. | 4 075 430.00 | 4 075 430.00 | | 4 075 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 713 982.00 | 36 317 074.00 | 12 396 908.00 | 48 713 982.00 |