| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533 489.00 | 530 186.00 | 3 303.00 | 533 489.00 |
AH Fonds commercial | 112 050.00 | | 112 050.00 | 112 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 043.00 | 113 763.00 | 12 280.00 | 126 043.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 513.00 | 358 742.00 | 83 770.00 | 442 513.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 850.00 | 1 002 692.00 | 223 158.00 | 1 225 850.00 |
BP En cours de production de services | 584 420.00 | | 584 420.00 | 584 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 994.00 | 152 071.00 | 652 923.00 | 804 994.00 |
BZ Autres créances | 73 560.00 | | 73 560.00 | 73 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 422 566.00 | | 1 422 566.00 | 1 422 566.00 |
CF Disponibilités | 1 070 761.00 | | 1 070 761.00 | 1 070 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 391.00 | | 70 391.00 | 70 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 026 693.00 | 152 071.00 | 3 874 622.00 | 4 026 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 252 542.00 | 1 154 762.00 | 4 097 780.00 | 5 252 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 606.00 | | | 60 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 729 093.00 | 977 761.00 | | 729 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 367.00 | -248 669.00 | | -96 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 826.00 | 1 830 193.00 | | 1 733 826.00 |
DP Provisions pour risques | 504 290.00 | 554 290.00 | | 504 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 504 290.00 | 554 290.00 | | 504 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 404.00 | 17 850.00 | | 29 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 128.00 | 661 416.00 | | 395 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 556.00 | 490 493.00 | | 502 556.00 |
EA Autres dettes | 875 955.00 | 1 215 858.00 | | 875 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 621.00 | 8 940.00 | | 56 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 664.00 | 2 394 557.00 | | 1 859 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 097 780.00 | 4 779 039.00 | | 4 097 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 639.00 | 2 376 706.00 | | 1 773 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 990 004.00 | 38 918.00 | 3 028 922.00 | 2 990 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 990 004.00 | 38 918.00 | 3 028 922.00 | 2 990 004.00 |
FM Production stockée | | | -51 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 145 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 202 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 276 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 133.00 | |
GE Autres charges | | | 21 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 076.00 | 12 089.00 | | 28 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 168.00 | 54 138.00 | | 12 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 244.00 | 66 226.00 | | 40 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 515.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 168.00 | 54 138.00 | | 12 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 168.00 | 93 653.00 | | 12 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 076.00 | -27 427.00 | | 28 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 427.00 | 3 330 854.00 | | 3 187 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 283 794.00 | 3 579 523.00 | | 3 283 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 366.00 | -248 669.00 | | -96 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 921.00 | | 40 533.00 | 1 191 921.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 784.00 | 1 217 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 784.00 | 442 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 782.00 | | 8 375.00 | 766 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 139.00 | | 32 158.00 | 425 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 713.00 | 47 978.00 | | 954 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635 406.00 | 8 543.00 | | 635 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 307.00 | 39 435.00 | | 319 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 554 290.00 | | 50 000.00 | 554 290.00 |
6T Sur comptes clients | 127 315.00 | 109 133.00 | 84 377.00 | 127 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 315.00 | 109 133.00 | 84 377.00 | 127 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 605.00 | 109 133.00 | 134 377.00 | 681 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 128.00 | 395 128.00 | | 395 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 343.00 | 168 343.00 | | 168 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 274.00 | 152 274.00 | | 152 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 955.00 | 875 955.00 | | 875 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
UX Autres créances clients | 622 677.00 | 622 677.00 | | 622 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 317.00 | 122 670.00 | 59 647.00 | 182 317.00 |
VB T. V. A. | 64 447.00 | 64 447.00 | | 64 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 391.00 | 70 391.00 | | 70 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 125.00 | 888 339.00 | 68 786.00 | 957 125.00 |
VW T.V.A. | 177 618.00 | 177 618.00 | | 177 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 639.00 | 1 773 639.00 | | 1 773 639.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |