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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 630.00 | 42 630.00 | | 42 630.00 |
AH Fonds commercial | 549 360.00 | | 549 360.00 | 549 360.00 |
AN Terrains | 21 456.00 | 12 309.00 | 9 147.00 | 21 456.00 |
AP Constructions | 831 466.00 | 210 328.00 | 621 138.00 | 831 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 876 119.00 | 713 880.00 | 162 239.00 | 876 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 168 590.00 | 3 177 241.00 | 991 349.00 | 4 168 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 091.00 | | 164 091.00 | 164 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 872.00 | | 126 872.00 | 126 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 780 583.00 | 4 156 388.00 | 2 624 195.00 | 6 780 583.00 |
BN En cours de production de biens | 36 685.00 | | 36 685.00 | 36 685.00 |
BP En cours de production de services | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
BT Marchandises | 8 683 457.00 | 314 531.00 | 8 368 926.00 | 8 683 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 889.00 | | 82 889.00 | 82 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 915 569.00 | 182 018.00 | 3 733 552.00 | 3 915 569.00 |
BZ Autres créances | 1 592 511.00 | | 1 592 511.00 | 1 592 511.00 |
CF Disponibilités | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 998.00 | | 20 998.00 | 20 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 333 716.00 | 496 549.00 | 13 837 168.00 | 14 333 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 114 299.00 | 4 652 936.00 | 16 461 363.00 | 21 114 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 312.00 | 1 305 312.00 | | 1 305 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -834 662.00 | -8.00 | | -834 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -552 078.00 | -834 655.00 | | -552 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 050.00 | 106 496.00 | | 84 050.00 |
DL TOTAL (I) | 82 622.00 | 657 146.00 | | 82 622.00 |
DP Provisions pour risques | 71 869.00 | 75 856.00 | | 71 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 359 357.00 | 360 288.00 | | 359 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 227.00 | 436 144.00 | | 431 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 598.00 | 397 349.00 | | 26 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 194 024.00 | 7 112 022.00 | | 6 194 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549 761.00 | 618 859.00 | | 549 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 115 391.00 | 9 311 899.00 | | 8 115 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 831 741.00 | 1 077 456.00 | | 831 741.00 |
EA Autres dettes | 107 266.00 | 74 304.00 | | 107 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 734.00 | 171 830.00 | | 122 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 947 514.00 | 18 763 719.00 | | 15 947 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 461 363.00 | 19 857 009.00 | | 16 461 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 194 024.00 | | | 6 194 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 743 190.00 | | 43 743 190.00 | 43 743 190.00 |
FG Production vendue services | 3 706 478.00 | | 3 706 478.00 | 3 706 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 449 668.00 | | 47 449 668.00 | 47 449 668.00 |
FM Production stockée | | | -10 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 584 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 231 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 197 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 367 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 584 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 151 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 387 727.00 | |
GE Autres charges | | | 50 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 009 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -424 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -554 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 183 943.00 | | | 183 943.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 654.00 | 2 566.00 | | 1 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 792.00 | 6 958.00 | | 10 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 446.00 | 10 132.00 | | 12 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 769.00 | 104 567.00 | | 9 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 316.00 | 104 567.00 | | 10 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 130.00 | -94 435.00 | | 2 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 597 346.00 | 46 486 889.00 | | 48 597 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 149 424.00 | 47 321 544.00 | | 49 149 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -552 078.00 | -834 655.00 | | -552 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 454 412.00 | | 415 143.00 | 6 454 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 419.00 | | 126 872.00 | 3 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 909.00 | 55 062.00 | 6 780 583.00 | 33 909.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 490.00 | 55 062.00 | 6 061 722.00 | 30 490.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 990.00 | | | 591 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 735 145.00 | | 412 129.00 | 5 735 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 277.00 | | 3 013.00 | 127 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 902 752.00 | 308 152.00 | 54 516.00 | 3 902 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 630.00 | | | 42 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 860 122.00 | 308 152.00 | 54 516.00 | 3 860 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 436 144.00 | 387 727.00 | | 436 144.00 |
6N Sur stocks et en cours | 448 658.00 | 314 531.00 | | 448 658.00 |
6T Sur comptes clients | 218 080.00 | 61 046.00 | | 218 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 666 738.00 | 375 577.00 | | 666 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102 882.00 | 763 303.00 | | 1 102 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 763 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 750 684.00 | 684.00 | 5 750 000.00 | 5 750 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 115 391.00 | 8 115 391.00 | | 8 115 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 302.00 | 316 302.00 | | 316 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 437.00 | 336 437.00 | | 336 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 266.00 | 107 266.00 | | 107 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 734.00 | 122 734.00 | | 122 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 872.00 | | 126 872.00 | 126 872.00 |
UX Autres créances clients | 3 758 991.00 | 3 758 991.00 | | 3 758 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 578.00 | 156 578.00 | | 156 578.00 |
VB T. V. A. | 249 062.00 | 249 062.00 | | 249 062.00 |
VC Groupe et associés | 89 081.00 | 89 081.00 | | 89 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
VI Groupe et associés | 443 339.00 | 443 339.00 | | 443 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 526.00 | 71 526.00 | | 71 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 240 672.00 | 1 240 672.00 | | 1 240 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 655 950.00 | 5 529 078.00 | 126 872.00 | 5 655 950.00 |
VW T.V.A. | 107 475.00 | 107 475.00 | | 107 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 397 753.00 | 9 647 753.00 | 5 750 000.00 | 15 397 753.00 |