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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 757.00 | 52 494.00 | 10 264.00 | 62 757.00 |
AH Fonds commercial | 2 078 172.00 | | 2 078 172.00 | 2 078 172.00 |
AP Constructions | 3 555 998.00 | 827 941.00 | 2 728 056.00 | 3 555 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 224.00 | 95 812.00 | 118 412.00 | 214 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 355.00 | 379 043.00 | 567 313.00 | 946 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 033.00 | | 168 033.00 | 168 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 025 539.00 | 1 355 289.00 | 5 670 250.00 | 7 025 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 067.00 | | 28 067.00 | 28 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BZ Autres créances | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
CF Disponibilités | 1 177 347.00 | | 1 177 347.00 | 1 177 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 212.00 | | 1 259 212.00 | 1 259 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 284 751.00 | 1 355 289.00 | 6 929 462.00 | 8 284 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 130.00 | 273 130.00 | | 273 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
DG Autres réserves | 196 419.00 | 196 419.00 | | 196 419.00 |
DH Report à nouveau | -879 502.00 | -325 323.00 | | -879 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 112.00 | -554 179.00 | | 129 112.00 |
DL TOTAL (I) | -237 408.00 | -366 520.00 | | -237 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 818 323.00 | 6 820 761.00 | | 6 818 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 256.00 | 65 767.00 | | 145 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 107.00 | 186 972.00 | | 203 107.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 87 566.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 166 870.00 | 7 161 066.00 | | 7 166 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 929 462.00 | 6 794 546.00 | | 6 929 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 437.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 409 041.00 | | 2 409 041.00 | 2 409 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 041.00 | | 2 409 041.00 | 2 409 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 557 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 102 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 746.00 | |
GE Autres charges | | | 4 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 655 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 984.00 | | | 26 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 993 522.00 | 1 643 366.00 | | 2 993 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 410.00 | 2 197 545.00 | | 2 864 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 112.00 | -554 179.00 | | 129 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 012 903.00 | | 12 636.00 | 7 012 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 025 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 716 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140 930.00 | | | 2 140 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 703 941.00 | | 12 636.00 | 4 703 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 033.00 | | | 168 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 543.00 | 389 746.00 | | 965 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 382.00 | 9 111.00 | | 43 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 161.00 | 380 635.00 | | 922 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 256.00 | 145 256.00 | | 145 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 547.00 | 55 547.00 | | 55 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 716.00 | 76 716.00 | | 76 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 033.00 | | | 168 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 526.00 | | | 526.00 |
VB T. V. A. | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 818 323.00 | 447 051.00 | 3 703 044.00 | 6 818 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
VP Divers | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 226.00 | 47 226.00 | | 47 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 439.00 | 50 407.00 | 168 033.00 | 218 439.00 |
VW T.V.A. | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 166 870.00 | 795 598.00 | 3 703 044.00 | 7 166 870.00 |