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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
AN Terrains | 358 895.00 | 270 715.00 | 88 179.00 | 358 895.00 |
AP Constructions | 2 085 392.00 | 1 598 876.00 | 486 516.00 | 2 085 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 230 827.00 | 14 744 208.00 | 3 486 619.00 | 18 230 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 576 702.00 | 1 448 673.00 | 1 128 030.00 | 2 576 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 475 314.00 | | 2 475 314.00 | 2 475 314.00 |
BF Prêts | 321 507.00 | | 321 507.00 | 321 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 076 980.00 | 18 087 618.00 | 7 989 362.00 | 26 076 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 022 753.00 | 291 051.00 | 3 731 701.00 | 4 022 753.00 |
BN En cours de production de biens | 203 059.00 | | 203 059.00 | 203 059.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 116 191.00 | 46 856.00 | 2 069 335.00 | 2 116 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 061 286.00 | 18 352.00 | 9 042 934.00 | 9 061 286.00 |
BZ Autres créances | 2 445 129.00 | | 2 445 129.00 | 2 445 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 022.00 | | 27 022.00 | 27 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 875 440.00 | 356 259.00 | 17 519 180.00 | 17 875 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 952 419.00 | 18 443 877.00 | 25 508 542.00 | 43 952 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 743 334.00 | 3 743 334.00 | | 3 743 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690 072.00 | 690 072.00 | | 690 072.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 374 333.00 | 374 333.00 | | 374 333.00 |
DG Autres réserves | 773 362.00 | 773 362.00 | | 773 362.00 |
DH Report à nouveau | -5 349 175.00 | -5 085 783.00 | | -5 349 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 460 990.00 | -263 392.00 | | -2 460 990.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 225.00 | 55 046.00 | | 50 225.00 |
DK Provisions réglementées | 2 126 369.00 | 2 538 340.00 | | 2 126 369.00 |
DL TOTAL (I) | -52 471.00 | 2 825 312.00 | | -52 471.00 |
DP Provisions pour risques | 114 835.00 | 112 785.00 | | 114 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 835.00 | 112 785.00 | | 114 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 358.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 157 188.00 | 15 586 719.00 | | 12 157 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 915 222.00 | 2 580 503.00 | | 1 915 222.00 |
EA Autres dettes | 11 373 767.00 | 5 427 946.00 | | 11 373 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 446 178.00 | 23 613 526.00 | | 25 446 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 508 542.00 | 26 551 623.00 | | 25 508 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 837 162.00 | 4 961 846.00 | 36 799 009.00 | 31 837 162.00 |
FG Production vendue services | 4 983 608.00 | 1 115 921.00 | 6 099 529.00 | 4 983 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 820 771.00 | 6 077 767.00 | 42 898 537.00 | 36 820 771.00 |
FM Production stockée | | | 503 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 989 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 276 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 219 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 908 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 512 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 750 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 356 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 835.00 | |
GE Autres charges | | | 55 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 905 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 915 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GN Différences positives de change | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 969 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 590.00 | 28 223.00 | | 22 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 348.00 | 2 813.00 | | 54 348.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 418 618.00 | 420 684.00 | | 418 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 556.00 | 451 720.00 | | 495 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 205.00 | 1 219.00 | | 29 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 647.00 | 7 802.00 | | 6 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 851.00 | 9 178.00 | | 35 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 459 705.00 | 442 542.00 | | 459 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 469.00 | -46 749.00 | | -48 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 485 988.00 | 40 688 125.00 | | 44 485 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 946 979.00 | 40 951 517.00 | | 46 946 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 460 990.00 | -263 392.00 | | -2 460 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 019 956.00 | | 4 126 397.00 | 26 019 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187.00 | 324 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 965 323.00 | 3 104 049.00 | 26 076 980.00 | 965 323.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 146.00 | 25 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 965 323.00 | 3 078 716.00 | 25 727 130.00 | 965 323.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 691 442.00 | | 4 079 727.00 | 25 691 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 368.00 | | 21 523.00 | 303 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 397 435.00 | 739 694.00 | 3 049 511.00 | 20 397 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 146.00 | | | 25 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 372 289.00 | 739 694.00 | 3 049 511.00 | 20 372 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 538 340.00 | 6 647.00 | 418 618.00 | 2 538 340.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 785.00 | 114 835.00 | 112 785.00 | 112 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | 402 983.00 | 337 907.00 | 402 983.00 | 402 983.00 |
6T Sur comptes clients | 19 984.00 | 18 352.00 | 19 984.00 | 19 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 967.00 | 356 259.00 | 422 967.00 | 422 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 074 092.00 | 477 741.00 | 954 370.00 | 3 074 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 471 094.00 | 535 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 647.00 | 418 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 157 188.00 | 12 157 188.00 | | 12 157 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 357 959.00 | 1 357 959.00 | | 1 357 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 176.00 | 368 176.00 | | 368 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 313.00 | 625 313.00 | | 625 313.00 |
UP Prêts | 321 507.00 | | 321 507.00 | 321 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
UX Autres créances clients | 9 041 611.00 | 9 041 611.00 | | 9 041 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VB T. V. A. | 509 475.00 | 509 475.00 | | 509 475.00 |
VC Groupe et associés | 579 187.00 | 579 187.00 | | 579 187.00 |
VI Groupe et associés | 10 748 454.00 | 10 748 454.00 | | 10 748 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 063.00 | 172 063.00 | | 172 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 354 868.00 | 1 354 868.00 | | 1 354 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 858 141.00 | 11 533 437.00 | 324 704.00 | 11 858 141.00 |
VW T.V.A. | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 446 178.00 | 25 446 178.00 | | 25 446 178.00 |