| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 642 520.00 | 642 520.00 | | 642 520.00 |
AP Constructions | 1 288 306.00 | 399 049.00 | 889 257.00 | 1 288 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 586 747.00 | 10 090 404.00 | 3 496 342.00 | 13 586 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 380 347.00 | 1 545 812.00 | 834 534.00 | 2 380 347.00 |
AX Avances et acomptes | 227 467.00 | | 227 467.00 | 227 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 125 389.00 | 12 677 787.00 | 5 447 602.00 | 18 125 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 641 028.00 | 153 603.00 | 1 487 425.00 | 1 641 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 133 397.00 | 634 487.00 | 2 498 910.00 | 3 133 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 687 724.00 | 18 995.00 | 1 668 728.00 | 1 687 724.00 |
BZ Autres créances | 1 426 853.00 | | 1 426 853.00 | 1 426 853.00 |
CF Disponibilités | 112 509.00 | | 112 509.00 | 112 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 024 701.00 | 807 086.00 | 7 217 614.00 | 8 024 701.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 153 457.00 | 13 484 874.00 | 12 668 582.00 | 26 153 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 703 048.00 | 1 703 048.00 | | 1 703 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 905 452.00 | 1 905 452.00 | | 1 905 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 304.00 | 170 304.00 | | 170 304.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 32 425.00 | | |
DG Autres réserves | 1 846 030.00 | 1 846 030.00 | | 1 846 030.00 |
DH Report à nouveau | -1 927 804.00 | | | -1 927 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 117 371.00 | -1 960 229.00 | | -1 117 371.00 |
DK Provisions réglementées | 1 362 534.00 | 1 411 928.00 | | 1 362 534.00 |
DL TOTAL (I) | 3 942 194.00 | 5 108 960.00 | | 3 942 194.00 |
DP Provisions pour risques | 26 030.00 | 24 658.00 | | 26 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 321.00 | 173 321.00 | | 173 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 351.00 | 197 980.00 | | 199 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 161 065.00 | 2 477 551.00 | | 2 161 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 129.00 | 1 524 487.00 | | 1 956 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 811.00 | 1 056 616.00 | | 1 006 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 660.00 | 81 660.00 | | 81 660.00 |
EA Autres dettes | 3 303 639.00 | 1 862 890.00 | | 3 303 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 509 306.00 | 7 059 474.00 | | 8 509 306.00 |
ED (V) | 17 729.00 | 18 676.00 | | 17 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 668 582.00 | 12 385 091.00 | | 12 668 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 515 682.00 | 5 547 915.00 | | 7 515 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 649 506.00 | 464 346.00 | | 649 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 197 081.00 | 478 332.00 | 675 413.00 | 197 081.00 |
FD Production vendue biens | 244 215.00 | 10 517 791.00 | 10 762 006.00 | 244 215.00 |
FG Production vendue services | 1 905.00 | 22 750.00 | 24 655.00 | 1 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 202.00 | 11 018 873.00 | 11 462 076.00 | 443 202.00 |
FM Production stockée | | | 461 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 546 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 519 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 477 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 623 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 412 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 348 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 811 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 291 744.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 994.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 198.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 366 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 139.00 | 31 242.00 | | 29 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 621.00 | 2 319.00 | | 37 621.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 307.00 | 175 608.00 | | 133 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 929.00 | 177 928.00 | | 170 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 169.00 | 37 621.00 | | 54 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 911.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 912.00 | 213 009.00 | | 83 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 081.00 | 312 543.00 | | 138 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 847.00 | -134 614.00 | | 32 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -216 670.00 | -233 138.00 | | -216 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 720 620.00 | 11 232 374.00 | | 12 720 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 837 992.00 | 13 192 604.00 | | 13 837 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 117 371.00 | -1 960 229.00 | | -1 117 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 423.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 901 211.00 | | 283 464.00 | 17 901 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 455.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 287.00 | 18 125 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 832.00 | 17 482 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 520.00 | | | 642 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 245 236.00 | | 283 464.00 | 17 245 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 546 391.00 | 1 177 229.00 | 45 832.00 | 11 546 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642 139.00 | 381.00 | | 642 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 904 251.00 | 1 176 848.00 | 45 832.00 | 10 904 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 411 929.00 | 83 913.00 | 133 307.00 | 1 411 929.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 980.00 | 3 366.00 | 1 994.00 | 197 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | 791 984.00 | 15 305.00 | 19 197.00 | 791 984.00 |
6T Sur comptes clients | 18 995.00 | | | 18 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810 979.00 | 15 305.00 | 19 197.00 | 810 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 420 888.00 | 102 583.00 | 154 499.00 | 2 420 888.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 305.00 | 19 197.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 366.00 | 1 994.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 913.00 | 133 307.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 129.00 | 1 956 129.00 | | 1 956 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 801.00 | 455 801.00 | | 455 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 421.00 | 483 421.00 | | 483 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 660.00 | 81 660.00 | | 81 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 918.00 | | | 1 667 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 807.00 | | | 19 807.00 |
VB T. V. A. | 246 271.00 | | | 246 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 649 506.00 | 649 506.00 | | 649 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 560.00 | 517 935.00 | 993 624.00 | 1 511 560.00 |
VI Groupe et associés | 3 303 640.00 | 3 303 640.00 | | 3 303 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 645.00 | | | 501 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 898 060.00 | | | 898 060.00 |
VP Divers | 282 346.00 | | | 282 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 590.00 | 67 590.00 | | 67 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 187.00 | | | 23 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 137 765.00 | 3 117 958.00 | 19 807.00 | 3 137 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 509 307.00 | 7 515 682.00 | 993 624.00 | 8 509 307.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |