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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 624.00 | 135 624.00 | | 135 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 941 609.00 | 2 558 846.00 | 6 382 763.00 | 8 941 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 182.00 | | 187 182.00 | 187 182.00 |
BZ Autres créances | 2 677 403.00 | | 2 677 403.00 | 2 677 403.00 |
CF Disponibilités | 41 617.00 | | 41 617.00 | 41 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 911.00 | | 2 907 911.00 | 2 907 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 849 520.00 | 2 558 846.00 | 9 290 674.00 | 11 849 520.00 |
CU Autres participations | 8 805 985.00 | 2 423 222.00 | 6 382 763.00 | 8 805 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 855.00 | 38 855.00 | | 38 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 096.00 | 29 096.00 | | 29 096.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
DH Report à nouveau | 3 940 831.00 | 4 986 132.00 | | 3 940 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -464 395.00 | -1 045 301.00 | | -464 395.00 |
DL TOTAL (I) | 3 577 828.00 | 4 042 223.00 | | 3 577 828.00 |
DP Provisions pour risques | 616 975.00 | 120 000.00 | | 616 975.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 339.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 616 975.00 | 122 339.00 | | 616 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 805 790.00 | 3 838 835.00 | | 4 805 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 689.00 | 14 043 093.00 | | 207 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 958.00 | 398 973.00 | | 79 958.00 |
EA Autres dettes | 2 433.00 | 1 353 451.00 | | 2 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 095 870.00 | 19 634 353.00 | | 5 095 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 290 674.00 | 23 798 915.00 | | 9 290 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -99 936.00 | | -99 936.00 | -99 936.00 |
FG Production vendue services | -47 740.00 | | -47 740.00 | -47 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -147 676.00 | | -147 676.00 | -147 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -7 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 496 975.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -327 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 128 602.00 | |
GN Différences positives de change | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 127 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 127 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 13 417.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 602.00 | | | 128 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 827.00 | 13 417.00 | | 128 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 827.00 | 113 583.00 | | -128 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 163.00 | 43 834 537.00 | | 466 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 558.00 | 44 879 838.00 | | 930 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -464 395.00 | -1 045 301.00 | | -464 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 505 140.00 | | 1 565 071.00 | 7 505 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 602.00 | 8 805 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 602.00 | 8 941 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 624.00 | | | 135 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 369 516.00 | | 1 565 071.00 | 7 369 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 624.00 | | | 135 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 624.00 | | | 135 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 339.00 | 496 975.00 | 2 339.00 | 122 339.00 |
6T Sur comptes clients | 364 000.00 | | 364 000.00 | 364 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 810 407.00 | 105 417.00 | 492 602.00 | 2 810 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 932 748.00 | 602 392.00 | 494 941.00 | 2 932 748.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 496 975.00 | 366 339.00 | |
UG ‐ Financières | | 105 417.00 | 128 602.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 805 790.00 | 38 975.00 | 4 766 815.00 | 4 805 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 689.00 | 207 689.00 | | 207 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UX Autres créances clients | 187 182.00 | 187 182.00 | | 187 182.00 |
VB T. V. A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VC Groupe et associés | 2 380 580.00 | 2 380 580.00 | | 2 380 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 766 815.00 | | | 4 766 815.00 |
VP Divers | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 791.00 | 285 791.00 | | 285 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 864 586.00 | 2 884 686.00 | | 2 864 586.00 |
VW T.V.A. | 79 682.00 | 79 682.00 | | 79 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 095 870.00 | 329 055.00 | 4 766 816.00 | 5 095 870.00 |