| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 89 191.00 | 89 191.00 | | 89 191.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 059 826.00 | 2 977 954.00 | 81 873.00 | 3 059 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 913 348.00 | 3 615 839.00 | 297 509.00 | 3 913 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 071 236.00 | 6 682 984.00 | 388 252.00 | 7 071 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 948.00 | 15 536.00 | 731 412.00 | 746 948.00 |
BZ Autres créances | 1 542 564.00 | 200 603.00 | 1 341 961.00 | 1 542 564.00 |
CF Disponibilités | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 289 865.00 | 216 139.00 | 2 073 725.00 | 2 289 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 361 101.00 | 6 899 123.00 | 2 461 978.00 | 9 361 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 732.00 | | | 424 732.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 474.00 | | | 42 474.00 |
DH Report à nouveau | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 203.00 | | | 689 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 275.00 | | | 1 166 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 604.00 | | | 53 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 202.00 | | | 218 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 920.00 | | | 63 920.00 |
EA Autres dettes | 959 976.00 | | | 959 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 703.00 | | | 1 295 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 978.00 | | | 2 461 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 703.00 | | | 1 295 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 396 555.00 | 829 101.00 | 2 225 656.00 | 1 396 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 555.00 | 829 101.00 | 2 225 656.00 | 1 396 555.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 876.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 682.00 | |
GE Autres charges | | | 839 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 937 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 332.00 | | | 248 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 934.00 | | | 2 373 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 684 731.00 | | | 1 684 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 203.00 | | | 689 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 914 014.00 | | 157 222.00 | 6 914 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 071 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 149 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 922 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 116 142.00 | | 32 876.00 | 3 116 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 797 872.00 | | 124 347.00 | 3 797 872.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 539 162.00 | 143 822.00 | | 6 539 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 034 883.00 | 32 261.00 | | 3 034 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 504 278.00 | 111 561.00 | | 3 504 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 421.00 | 5 682.00 | 2 567.00 | 12 421.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 201 777.00 | | 1 174.00 | 201 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 198.00 | 5 682.00 | 3 741.00 | 214 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 198.00 | 5 682.00 | 3 741.00 | 214 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 682.00 | 3 741.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 202.00 | 218 202.00 | | 218 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995 910.00 | 995 910.00 | | 995 910.00 |
UX Autres créances clients | 746 948.00 | 746 948.00 | | 746 948.00 |
VB T. V. A. | 47 185.00 | 47 185.00 | | 47 185.00 |
VC Groupe et associés | 848 931.00 | 848 931.00 | | 848 931.00 |
VI Groupe et associés | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
VP Divers | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 861.00 | 614 861.00 | | 614 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 762.00 | 2 289 762.00 | | 2 289 762.00 |
VW T.V.A. | 63 100.00 | 63 100.00 | | 63 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 703.00 | 1 295 703.00 | | 1 295 703.00 |