| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 193 309.00 | 17 747 117.00 | 9 446 191.00 | 27 193 309.00 |
AH Fonds commercial | 28 868 189.00 | 5 640 514.00 | 23 227 675.00 | 28 868 189.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
AN Terrains | 1 995 737.00 | 840 838.00 | 1 154 899.00 | 1 995 737.00 |
AP Constructions | 32 212 715.00 | 25 991 657.00 | 6 221 057.00 | 32 212 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 779 554.00 | 73 542 967.00 | 16 236 587.00 | 89 779 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 786 866.00 | 4 891 286.00 | 895 580.00 | 5 786 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 857 546.00 | | 4 857 546.00 | 4 857 546.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 10 073 191.00 | | 10 073 191.00 | 10 073 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 797.00 | | 222 797.00 | 222 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 790 439.00 | 144 834 191.00 | 154 956 248.00 | 299 790 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 863 228.00 | 520 300.00 | 9 342 927.00 | 9 863 228.00 |
BN En cours de production de biens | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 183 237.00 | 1 517 319.00 | 23 665 917.00 | 25 183 237.00 |
BT Marchandises | 2 062 809.00 | 379 048.00 | 1 683 761.00 | 2 062 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452 577.00 | | 452 577.00 | 452 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 343 612.00 | 2 271 547.00 | 43 072 065.00 | 45 343 612.00 |
BZ Autres créances | 171 465 753.00 | 154 469.00 | 171 311 284.00 | 171 465 753.00 |
CF Disponibilités | 908 928.00 | | 908 928.00 | 908 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 745.00 | | 103 745.00 | 103 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 386 786.00 | 4 842 684.00 | 250 544 101.00 | 255 386 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 177 226.00 | 149 676 876.00 | 405 500 349.00 | 555 177 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73 191.00 | | | 73 191.00 |
CU Autres participations | 98 794 371.00 | 16 179 809.00 | 82 614 561.00 | 98 794 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 669 671.00 | 62 669 671.00 | | 62 669 671.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 043 931.00 | 19 043 931.00 | | 19 043 931.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 359 520.00 | 359 520.00 | | 359 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 653 820.00 | 6 653 820.00 | | 6 653 820.00 |
DG Autres réserves | 6 577 508.00 | 6 577 508.00 | | 6 577 508.00 |
DH Report à nouveau | 109 426 748.00 | 116 999 223.00 | | 109 426 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 550 165.00 | 22 422 034.00 | | 43 550 165.00 |
DL TOTAL (I) | 248 281 365.00 | 234 725 709.00 | | 248 281 365.00 |
DP Provisions pour risques | 7 326 161.00 | 7 859 764.00 | | 7 326 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 317 490.00 | 8 331 279.00 | | 8 317 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 643 652.00 | 16 191 044.00 | | 15 643 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 874 391.00 | 52 647 887.00 | | 61 874 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 837 091.00 | 17 298 567.00 | | 18 837 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 796 430.00 | | |
EA Autres dettes | 60 863 849.00 | 59 706 832.00 | | 60 863 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 575 331.00 | 130 449 718.00 | | 141 575 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 500 349.00 | 381 366 472.00 | | 405 500 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 575 331.00 | 130 449 718.00 | | 141 575 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 359 357 927.00 | 15 782 762.00 | 375 140 690.00 | 359 357 927.00 |
FG Production vendue services | 7 137 584.00 | 11 953 005.00 | 19 090 589.00 | 7 137 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 495 512.00 | 27 735 768.00 | 394 231 280.00 | 366 495 512.00 |
FM Production stockée | | | 7 161 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 329 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 791 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 513 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 802 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 352 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 964 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 370 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 415 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 424 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 492 147.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 427 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 224 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 267 880.00 | |
GE Autres charges | | | 558 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 595 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 917 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 053 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 437 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 847 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 470 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 387 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 452.00 | 20 729.00 | | 72 452.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 752 085.00 | 1 360 314.00 | | 1 752 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 323 929.00 | 338 825.00 | | 323 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 251 000.00 | 11 044.00 | | 251 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 000.00 | 11 044.00 | | 251 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -371 989.00 | 1 689 142.00 | | -371 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 856 346.00 | 40 445.00 | | 856 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 356.00 | 1 729 587.00 | | 484 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 356.00 | -1 718 543.00 | | -233 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 697 878.00 | 2 661 233.00 | | 3 697 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 906 111.00 | 12 921 964.00 | | 14 906 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 201 930.00 | 360 262 465.00 | | 420 201 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 651 764.00 | 337 840 431.00 | | 376 651 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 550 165.00 | 22 422 034.00 | | 43 550 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 677 000.00 | | 6 821 000.00 | 296 677 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 090 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 708 000.00 | 299 790 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | 56 068 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 699 000.00 | 134 632 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 843 000.00 | | 233 000.00 | 55 843 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 744 000.00 | | 6 588 000.00 | 131 744 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 090 000.00 | | | 109 090 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 454 000.00 | 5 492 000.00 | 2 852 000.00 | 114 454 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 708 000.00 | 168 000.00 | 9 000.00 | 11 708 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 747 000.00 | 5 324 000.00 | 2 843 000.00 | 102 747 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 191 000.00 | 3 267 000.00 | 3 815 000.00 | 16 191 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 131 000.00 | 390 000.00 | | 11 131 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 711 000.00 | 38 000.00 | 711 000.00 | 711 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 618 000.00 | 2 417 000.00 | 2 618 000.00 | 2 618 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 576 000.00 | 808 000.00 | 1 113 000.00 | 2 576 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 523 000.00 | 5 499 000.00 | 3 730 000.00 | 31 523 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 714 000.00 | 8 767 000.00 | 8 257 000.00 | 47 714 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 874 391.00 | 61 874 391.00 | | 61 874 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 473 944.00 | 10 473 944.00 | | 10 473 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 139 522.00 | 5 139 522.00 | | 5 139 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 863 849.00 | 60 863 849.00 | | 60 863 849.00 |
UP Prêts | 10 073 191.00 | 73 191.00 | 10 000 000.00 | 10 073 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 797.00 | | 222 797.00 | 222 797.00 |
UX Autres créances clients | 44 250 001.00 | 44 250 001.00 | | 44 250 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 506.00 | 46 640.00 | 866.00 | 47 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 093 612.00 | | 1 093 612.00 | 1 093 612.00 |
VB T. V. A. | 13 164 826.00 | 13 164 826.00 | | 13 164 826.00 |
VC Groupe et associés | 148 593 622.00 | 148 593 622.00 | | 148 593 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301 273.00 | 2 301 273.00 | | 2 301 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 659 799.00 | 9 659 799.00 | | 9 659 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 746.00 | 103 746.00 | | 103 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 209 100.00 | 215 891 825.00 | 11 317 275.00 | 227 209 100.00 |
VW T.V.A. | 922 353.00 | 922 353.00 | | 922 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 575 332.00 | 141 575 332.00 | | 141 575 332.00 |