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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 462.00 | 25 338.00 | 14 123.00 | 39 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 155.00 | 25 338.00 | 24 816.00 | 50 155.00 |
BZ Autres créances | 779 873.00 | | 779 873.00 | 779 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 019.00 | | 796 019.00 | 796 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 175.00 | 25 338.00 | 820 836.00 | 846 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
DH Report à nouveau | 217 341.00 | | | 217 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 892.00 | | | -185 892.00 |
DL TOTAL (I) | 78 418.00 | | | 78 418.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 772.00 | | | 322 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 225.00 | | | 98 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 419.00 | | | 291 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 417.00 | | | 712 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 836.00 | | | 820 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 417.00 | | | 712 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 455.00 | | 743 455.00 | 743 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 455.00 | | 743 455.00 | 743 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -263 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -263 001.00 | | | -263 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 492.00 | | | 480 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 384.00 | | | 666 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -185 892.00 | | | -185 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 802.00 | | | 90 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 10 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 647.00 | 50 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 597.00 | 39 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 060.00 | | | 80 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 359.00 | 1 576.00 | 40 597.00 | 64 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 359.00 | 1 576.00 | 40 597.00 | 64 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 225.00 | 98 225.00 | | 98 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 882.00 | 59 882.00 | | 59 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 585.00 | 60 585.00 | | 60 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VB T. V. A. | 141 845.00 | 141 845.00 | | 141 845.00 |
VC Groupe et associés | 523 911.00 | 523 911.00 | | 523 911.00 |
VI Groupe et associés | 322 772.00 | 322 772.00 | | 322 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 069.00 | 75 069.00 | | 75 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 712.00 | 796 019.00 | 10 692.00 | 806 712.00 |
VW T.V.A. | 165 404.00 | 165 404.00 | | 165 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 417.00 | 712 417.00 | | 712 417.00 |