| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 682 678.00 | | 2 682 678.00 | 2 682 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 225.00 | 71 608.00 | 7 617.00 | 79 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 853.00 | 93 698.00 | 61 155.00 | 154 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BF Prêts | 45 602.00 | | 45 602.00 | 45 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 166.00 | 165 306.00 | 2 813 860.00 | 2 979 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 717 797.00 | 9 702.00 | 2 708 096.00 | 2 717 797.00 |
BZ Autres créances | 1 298 613.00 | | 1 298 613.00 | 1 298 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
CF Disponibilités | 749 437.00 | | 749 437.00 | 749 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 795 465.00 | 9 702.00 | 4 785 763.00 | 4 795 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 774 631.00 | 175 008.00 | 7 599 623.00 | 7 774 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 610.00 | | | 55 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 347.00 | 270 347.00 | | 270 347.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 719.00 | 36 719.00 | | 36 719.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 035.00 | 27 035.00 | | 27 035.00 |
DH Report à nouveau | 187 809.00 | 34 092.00 | | 187 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 479.00 | 153 718.00 | | 17 479.00 |
DL TOTAL (I) | 539 389.00 | 521 910.00 | | 539 389.00 |
DP Provisions pour risques | 58 074.00 | 81 050.00 | | 58 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 074.00 | 81 050.00 | | 58 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 693.00 | 13 887.00 | | 19 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 136.00 | 131 243.00 | | 542 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 579 022.00 | 4 128 967.00 | | 4 579 022.00 |
EA Autres dettes | 1 861 309.00 | 791 612.00 | | 1 861 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 002 160.00 | 5 066 360.00 | | 7 002 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 599 623.00 | 5 669 321.00 | | 7 599 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 002 160.00 | 5 066 360.00 | | 7 002 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
FG Production vendue services | 6 822 101.00 | | 6 822 101.00 | 6 822 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 845 676.00 | | 6 845 676.00 | 6 845 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 873 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 181 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 879 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 137 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 817 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 121.00 | 6 645.00 | | 2 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136 914.00 | 123 509.00 | | 136 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 984.00 | 5 645.00 | | 6 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 8 764.00 | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 484.00 | 14 409.00 | | 11 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 867.00 | 32 212.00 | | 43 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 867.00 | 32 212.00 | | 43 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 383.00 | -17 804.00 | | -32 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 350.00 | 544.00 | | 6 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 884 820.00 | 6 213 357.00 | | 6 884 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 867 342.00 | 6 059 640.00 | | 6 867 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 479.00 | 153 718.00 | | 17 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 554.00 | 6 032.00 | | 9 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 960 296.00 | | 35 064.00 | 2 960 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 194.00 | 2 979 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 682 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 194.00 | 234 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 682 678.00 | | | 2 682 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 209.00 | | 35 064.00 | 215 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 410.00 | | | 62 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 915.00 | 26 585.00 | 16 194.00 | 154 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 915.00 | 26 585.00 | 16 194.00 | 154 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 050.00 | | 22 976.00 | 81 050.00 |
6T Sur comptes clients | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 752.00 | | 22 976.00 | 90 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 976.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 136.00 | 542 136.00 | | 542 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 822 089.00 | 822 089.00 | | 822 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 830.00 | 173 830.00 | | 173 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 861 309.00 | 1 861 309.00 | | 1 861 309.00 |
UP Prêts | 45 602.00 | 45 602.00 | | 45 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
UX Autres créances clients | 2 706 185.00 | 2 706 185.00 | | 2 706 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
VB T. V. A. | 87 003.00 | 87 003.00 | | 87 003.00 |
VC Groupe et associés | 200 655.00 | 200 655.00 | | 200 655.00 |
VI Groupe et associés | 3 006 350.00 | 3 006 350.00 | | 3 006 350.00 |
VP Divers | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 477.00 | 79 477.00 | | 79 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 009 709.00 | 1 009 709.00 | | 1 009 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 088 294.00 | 4 088 294.00 | | 4 088 294.00 |
VW T.V.A. | 503 625.00 | 503 625.00 | | 503 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 002 160.00 | 7 002 160.00 | | 7 002 160.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 544.00 | 96 316.00 | | 112 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 190 435.00 | 1 104 627.00 | | 1 190 435.00 |
ST Autres comptes | 541 778.00 | 499 496.00 | | 541 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 771.00 | 51 763.00 | | 49 771.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 877.00 | 29 359.00 | | 48 877.00 |
YT Sous‐traitance | 146 410.00 | 176 744.00 | | 146 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 252 658.00 | | | 252 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 749.00 | 67 417.00 | | 35 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 293.00 | 163 733.00 | | 148 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 127 338.00 | 1 261 229.00 | | 1 127 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 397 409.00 | 403 228.00 | | 397 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 181 052.00 | 1 832 630.00 | | 2 181 052.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | | | 192.00 |