| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 168.00 | 92 512.00 | 8 656.00 | 101 168.00 |
AH Fonds commercial | 305 203.00 | | 305 203.00 | 305 203.00 |
AP Constructions | 196 630.00 | 193 821.00 | 2 809.00 | 196 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 617 457.00 | 395 373.00 | 222 083.00 | 617 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 174.00 | 938 823.00 | 151 352.00 | 1 090 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 296.00 | 110 296.00 | | 110 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 198.00 | | 58 198.00 | 58 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 405 755.00 | 2 026 205.00 | 1 379 550.00 | 3 405 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 976 497.00 | 87 869.00 | 888 628.00 | 976 497.00 |
BN En cours de production de biens | 156 419.00 | | 156 419.00 | 156 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 054 110.00 | 87 935.00 | 966 175.00 | 1 054 110.00 |
BT Marchandises | 323 914.00 | 95 600.00 | 228 314.00 | 323 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 029.00 | | 740 029.00 | 740 029.00 |
BZ Autres créances | 2 964 567.00 | | 2 964 567.00 | 2 964 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 792 188.00 | | 1 792 188.00 | 1 792 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 810.00 | | 76 810.00 | 76 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 093 824.00 | 271 404.00 | 7 822 420.00 | 8 093 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 499 580.00 | 2 297 609.00 | 9 201 971.00 | 11 499 580.00 |
CU Autres participations | 631 250.00 | | 631 250.00 | 631 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 295 379.00 | 295 379.00 | | 295 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 423.00 | 323 423.00 | | 323 423.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 023.00 | 59 023.00 | | 59 023.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 342.00 | 32 342.00 | | 32 342.00 |
DG Autres réserves | 7 195 000.00 | 5 495 000.00 | | 7 195 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 730.00 | 7 421.00 | | 3 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 698.00 | 1 696 310.00 | | 270 698.00 |
DL TOTAL (I) | 7 884 217.00 | 7 613 519.00 | | 7 884 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878.00 | 287 832.00 | | 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 575.00 | 57 575.00 | | 57 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218 717.00 | 21 028.00 | | 218 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 410.00 | 280 931.00 | | 678 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 175.00 | 559 669.00 | | 362 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 754.00 | 1 207 033.00 | | 1 317 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 201 971.00 | 8 820 552.00 | | 9 201 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 575.00 | | | 57 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 897.00 | 102 778.00 | 127 675.00 | 24 897.00 |
FD Production vendue biens | 182 953.00 | 1 685 554.00 | 1 868 507.00 | 182 953.00 |
FG Production vendue services | 1 293 160.00 | 26 193.00 | 1 319 353.00 | 1 293 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 501 009.00 | 1 814 525.00 | 3 315 534.00 | 1 501 009.00 |
FM Production stockée | | | 141 809.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 520 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 004.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 640 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 688 004.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 087.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 674 721.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 712.00 | 88 635.00 | | 89 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 474.00 | 6 911 242.00 | | 3 527 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 256 776.00 | 5 214 933.00 | | 3 256 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 698.00 | 1 696 310.00 | | 270 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295 379.00 | | | 295 379.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 371.00 | | | 406 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873 209.00 | | 31 052.00 | 1 873 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 201.00 | 108 708.00 | | 1 807 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 295 379.00 | | | 295 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 846.00 | 2 667.00 | | 89 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 976.00 | 106 042.00 | | 1 421 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 108 319.00 | 1 977.00 | | 108 319.00 |
6N Sur stocks et en cours | 235 420.00 | 36 177.00 | 193.00 | 235 420.00 |
6T Sur comptes clients | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 639.00 | 38 154.00 | 26 093.00 | 369 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 639.00 | 38 154.00 | 26 093.00 | 369 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 177.00 | 26 093.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 977.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 575.00 | | | 57 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 410.00 | 678 410.00 | | 678 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 174.00 | 123 174.00 | | 123 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 092.00 | 123 092.00 | | 123 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 198.00 | | 58 198.00 | 58 198.00 |
UX Autres créances clients | 740 029.00 | 740 029.00 | | 740 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 119 229.00 | 119 229.00 | | 119 229.00 |
VC Groupe et associés | 2 806 201.00 | 2 806 201.00 | | 2 806 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 627.00 | | | 286 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 930.00 | 31 930.00 | | 31 930.00 |
VP Divers | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 810.00 | 76 810.00 | | 76 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 839 603.00 | 3 781 405.00 | 58 198.00 | 3 839 603.00 |
VW T.V.A. | 104 966.00 | 104 966.00 | | 104 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 037.00 | 1 041 462.00 | | 1 099 037.00 |