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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
AP Constructions | 262 050.00 | 255 343.00 | 6 706.00 | 262 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 199.00 | 29 955.00 | 7 244.00 | 37 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 660.00 | 150 386.00 | 56 273.00 | 206 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 596.00 | | 26 596.00 | 26 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 726.00 | 435 685.00 | 98 040.00 | 533 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 21 738.00 | | 21 738.00 | 21 738.00 |
CF Disponibilités | 60 396.00 | | 60 396.00 | 60 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 010.00 | | 86 010.00 | 86 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 736.00 | 435 685.00 | 184 051.00 | 619 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
DL TOTAL (I) | 54 415.00 | | | 54 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 046.00 | | | 56 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 121.00 | | | 46 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 635.00 | | | 129 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 051.00 | | | 184 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 122.00 | | | 119 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 834.00 | | 517 834.00 | 517 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 834.00 | | 517 834.00 | 517 834.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 425.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 260.00 | | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 834.00 | | | 517 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 342.00 | | | 505 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 934.00 | | 19 875.00 | 516 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 083.00 | 533 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 083.00 | 505 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 117.00 | | 19 875.00 | 489 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 596.00 | | | 26 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 343.00 | 32 425.00 | 3 083.00 | 406 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 343.00 | 32 425.00 | 3 083.00 | 406 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 046.00 | 56 046.00 | | 56 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 596.00 | | 26 596.00 | 26 596.00 |
VB T. V. A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VC Groupe et associés | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 401.00 | 16 887.00 | 10 513.00 | 27 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 467.00 | | | 22 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 711.00 | 24 114.00 | 26 596.00 | 50 711.00 |
VW T.V.A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 635.00 | 119 122.00 | 10 513.00 | 129 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 826.00 | | | 92 826.00 |
ST Autres comptes | 76 952.00 | | | 76 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 515.00 | | | 65 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 878.00 | | | 51 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 871.00 | | | 28 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 295.00 | | | 235 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |