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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 415 801.00 | | 415 801.00 | 415 801.00 |
AP Constructions | 1 408 342.00 | 726 624.00 | 681 718.00 | 1 408 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 905.00 | 726 624.00 | 1 098 281.00 | 1 824 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 452.00 | | 33 452.00 | 33 452.00 |
BZ Autres créances | 45 073.00 | | 45 073.00 | 45 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 739.00 | 15 481.00 | 984 258.00 | 999 739.00 |
CF Disponibilités | 3 541 411.00 | | 3 541 411.00 | 3 541 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 619 675.00 | 15 481.00 | 4 604 194.00 | 4 619 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 444 580.00 | 742 105.00 | 5 702 475.00 | 6 444 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 818.00 | | | 154 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
DG Autres réserves | 4 308 107.00 | | | 4 308 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 872.00 | | | 310 872.00 |
DL TOTAL (I) | 4 789 278.00 | | | 4 789 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 769 486.00 | | | 769 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 769 486.00 | | | 769 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643.00 | | | 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 803.00 | | | 90 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
EA Autres dettes | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 711.00 | | | 143 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 702 475.00 | | | 5 702 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 711.00 | | | 143 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | | | 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 905.00 | | | 1 824 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 824 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 824 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 143.00 | | | 1 824 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 363.00 | 65 261.00 | | 661 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 363.00 | 65 261.00 | | 661 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 854 985.00 | | 85 499.00 | 854 985.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 481.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 481.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 854 985.00 | 15 481.00 | 85 499.00 | 854 985.00 |
UG ‐ Financières | | 15 481.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 85 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 803.00 | 90 803.00 | | 90 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 33 452.00 | 33 452.00 | | 33 452.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 753.00 | 10 753.00 | | 10 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 287.00 | 78 525.00 | 762.00 | 79 287.00 |
VW T.V.A. | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 711.00 | 143 711.00 | | 143 711.00 |