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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
AH Fonds commercial | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
AP Constructions | 3 895 550.00 | 3 420 278.00 | 475 272.00 | 3 895 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 058.00 | 160 771.00 | 20 287.00 | 181 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 966.00 | 681 328.00 | 155 637.00 | 836 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 055 991.00 | 4 286 157.00 | 769 833.00 | 5 055 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BZ Autres créances | 111 079.00 | | 111 079.00 | 111 079.00 |
CF Disponibilités | 175 510.00 | | 175 510.00 | 175 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 295 712.00 | | 295 712.00 | 295 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 351 704.00 | 4 286 157.00 | 1 065 546.00 | 5 351 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DG Autres réserves | 578 100.00 | 578 100.00 | | 578 100.00 |
DH Report à nouveau | 84 402.00 | -79 694.00 | | 84 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 816.00 | 164 097.00 | | -339 816.00 |
DL TOTAL (I) | 326 206.00 | 666 022.00 | | 326 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 34 558.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 135.00 | 135.00 | | 50 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 280.00 | 148 470.00 | | 8 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 580.00 | 208 149.00 | | 170 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 456.00 | 189 416.00 | | 194 456.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 340.00 | 596 619.00 | | 739 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 546.00 | 1 262 641.00 | | 1 065 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 060.00 | 448 148.00 | | 731 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 135.00 | | | 50 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 474.00 | | 398 474.00 | 398 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 474.00 | | 398 474.00 | 398 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -337 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 899.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 505.00 | 1 623 511.00 | | 448 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 321.00 | 1 459 414.00 | | 788 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 816.00 | 164 097.00 | | -339 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 349.00 | 3 378.00 | | 4 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 973 176.00 | | 82 816.00 | 4 973 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 055 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 926 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 843 260.00 | | 82 816.00 | 4 843 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 110 120.00 | 176 038.00 | | 4 110 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 086 340.00 | 176 038.00 | | 4 086 340.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 580.00 | 70 580.00 | | 70 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 428.00 | 66 428.00 | | 66 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 227.00 | 76 227.00 | | 76 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VB T. V. A. | 57 995.00 | 57 995.00 | | 57 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 135.00 | 50 135.00 | | 50 135.00 |
VP Divers | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 642.00 | 212 642.00 | | 212 642.00 |
VW T.V.A. | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 060.00 | 631 060.00 | 300 000.00 | 631 060.00 |