| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 335 695.00 | 320 800.00 | 14 895.00 | 335 695.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AN Terrains | 154 796.00 | | 154 796.00 | 154 796.00 |
AP Constructions | 691 963.00 | 611 475.00 | 80 487.00 | 691 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 588 206.00 | 2 276 645.00 | 311 560.00 | 2 588 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 354 777.00 | 909 000.00 | 445 778.00 | 1 354 777.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 105 386.00 | | 105 386.00 | 105 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 679 378.00 | 4 117 920.00 | 1 561 458.00 | 5 679 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 506.00 | | 223 506.00 | 223 506.00 |
BT Marchandises | 29 427 721.00 | 351 991.00 | 29 075 729.00 | 29 427 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 389 205.00 | 62 965.00 | 14 326 240.00 | 14 389 205.00 |
BZ Autres créances | 2 593 176.00 | | 2 593 176.00 | 2 593 176.00 |
CF Disponibilités | 223 194.00 | | 223 194.00 | 223 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 139.00 | | 125 139.00 | 125 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 001 004.00 | 414 956.00 | 46 586 048.00 | 47 001 004.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78 403.00 | | 78 403.00 | 78 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 758 785.00 | 4 532 877.00 | 48 225 909.00 | 52 758 785.00 |
CU Autres participations | 366 234.00 | | 366 234.00 | 366 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 283 950.00 | 2 096 450.00 | | 2 283 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 795 317.00 | 3 537 727.00 | | 11 795 317.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 645.00 | 209 645.00 | | 209 645.00 |
DG Autres réserves | 7 646 850.00 | 6 523 668.00 | | 7 646 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 627.00 | 2 171 407.00 | | 462 627.00 |
DL TOTAL (I) | 22 398 389.00 | 14 538 897.00 | | 22 398 389.00 |
DP Provisions pour risques | 78 403.00 | 393.00 | | 78 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 610 573.00 | 675 496.00 | | 610 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 688 976.00 | 675 889.00 | | 688 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 990.00 | 262.00 | | 46 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424 347.00 | 223 751.00 | | 424 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 941 394.00 | 6 227 184.00 | | 7 941 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 827 806.00 | 1 580 220.00 | | 1 827 806.00 |
EA Autres dettes | 14 897 977.00 | 6 989 656.00 | | 14 897 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 138 544.00 | 15 021 074.00 | | 25 138 544.00 |
ED (V) | | 60 537.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 225 909.00 | 30 296 397.00 | | 48 225 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 714 197.00 | 14 797 322.00 | | 24 714 197.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 243 001.00 | 6 859 976.00 | 64 102 977.00 | 57 243 001.00 |
FG Production vendue services | 199 762.00 | 384 390.00 | 584 152.00 | 199 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 442 763.00 | 7 244 366.00 | 64 687 129.00 | 57 442 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 975 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 808 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 589 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 899 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 366 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 933 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 924 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 054.00 | |
GE Autres charges | | | 83 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 266 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 035.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 782.00 | 104 230.00 | | 25 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 354.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 543.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 011.00 | 8 817.00 | | 3 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689.00 | 1 542.00 | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 700.00 | 10 359.00 | | 3 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 700.00 | -7 816.00 | | -3 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 194.00 | 812 764.00 | | 26 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 835 687.00 | 39 550 535.00 | | 65 835 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 373 060.00 | 37 379 128.00 | | 65 373 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 626.00 | 2 171 407.00 | | 462 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 111 662.00 | | 2 745 958.00 | 3 111 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 067.00 | 142 175.00 | 5 679 378.00 | 36 067.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 249.00 | 418 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 067.00 | 139 925.00 | 4 789 742.00 | 36 067.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 028.00 | | 62 238.00 | 358 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 283 214.00 | | 2 682 520.00 | 2 283 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 419.00 | | 1 200.00 | 470 419.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 067.00 | | | 36 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 781.00 | 2 229 622.00 | 141 481.00 | 2 029 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 813.00 | 40 236.00 | 2 249.00 | 282 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 746 968.00 | 2 189 386.00 | 139 232.00 | 1 746 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 675 889.00 | 191 190.00 | 178 104.00 | 675 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | 295 168.00 | 748 304.00 | 691 481.00 | 295 168.00 |
6T Sur comptes clients | 23 574.00 | 41 599.00 | 2 208.00 | 23 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 742.00 | 789 903.00 | 693 689.00 | 318 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 994 631.00 | 981 094.00 | 871 793.00 | 994 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 981 094.00 | 871 793.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 941 394.00 | 7 941 394.00 | | 7 941 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574 954.00 | 574 954.00 | | 574 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 149.00 | 496 149.00 | | 496 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 511 017.00 | 2 511 017.00 | | 2 511 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 386.00 | | 105 386.00 | 105 386.00 |
UX Autres créances clients | 14 310 507.00 | 14 310 507.00 | | 14 310 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 698.00 | | 78 698.00 | 78 698.00 |
VB T. V. A. | 1 022 086.00 | 1 022 086.00 | | 1 022 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 990.00 | 46 990.00 | | 46 990.00 |
VI Groupe et associés | 12 386 960.00 | 12 386 960.00 | | 12 386 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 793 265.00 | 793 265.00 | | 793 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VP Divers | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 702.00 | 45 702.00 | | 45 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 727 783.00 | 727 783.00 | | 727 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 139.00 | 125 139.00 | | 125 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 212 906.00 | 17 028 822.00 | 184 084.00 | 17 212 906.00 |
VW T.V.A. | 711 001.00 | 711 001.00 | | 711 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 714 197.00 | 24 714 197.00 | | 24 714 197.00 |