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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 134 996.00 | | 134 996.00 | 134 996.00 |
AP Constructions | 592 015.00 | 332 196.00 | 259 819.00 | 592 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 995.00 | 524 417.00 | 161 577.00 | 685 995.00 |
AX Avances et acomptes | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 542 000.00 | | 542 000.00 | 542 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 539.00 | 856 613.00 | 1 606 926.00 | 2 463 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
BZ Autres créances | 22 573.00 | | 22 573.00 | 22 573.00 |
CF Disponibilités | 497 805.00 | | 497 805.00 | 497 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 252.00 | | 542 252.00 | 542 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 791.00 | 856 613.00 | 2 149 178.00 | 3 005 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 493 819.00 | | 493 819.00 | 493 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 539 200.00 | 539 200.00 | | 539 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 307 185.00 | 307 185.00 | | 307 185.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 920.00 | 53 920.00 | | 53 920.00 |
DG Autres réserves | 1 061 945.00 | 949 793.00 | | 1 061 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 764.00 | 196 403.00 | | 106 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 069 014.00 | 2 046 500.00 | | 2 069 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 699.00 | 44 663.00 | | 45 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 840.00 | 7 520.00 | | 7 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 625.00 | 31 089.00 | | 26 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 164.00 | 83 279.00 | | 80 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 149 178.00 | 2 129 779.00 | | 2 149 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 465.00 | 83 279.00 | | 34 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 526.00 | | 34 673.00 | 2 433 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 046 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 660.00 | 2 000.00 | 2 463 539.00 | 2 660.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 660.00 | | 1 416 878.00 | 2 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 865.00 | | 34 673.00 | 1 384 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 048 661.00 | | | 1 048 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 487.00 | 69 126.00 | | 787 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 487.00 | 69 126.00 | | 787 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 699.00 | | 45 699.00 | 45 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 542 000.00 | 2 000.00 | 540 000.00 | 542 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
UX Autres créances clients | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 573.00 | 22 573.00 | | 22 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 906.00 | 46 447.00 | 540 459.00 | 586 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 164.00 | 34 465.00 | 45 699.00 | 80 164.00 |