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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 452 509.00 | | 22 452 509.00 | 22 452 509.00 |
AP Constructions | 7 267 867.00 | 4 300 823.00 | 2 967 044.00 | 7 267 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 826 189.00 | | 826 189.00 | 826 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 371 259.00 | 798 378.00 | 572 882.00 | 1 371 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 997 142.00 | 5 101 031.00 | 26 896 112.00 | 31 997 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 393.00 | 44 531.00 | 36 862.00 | 81 393.00 |
BZ Autres créances | 90 737.00 | | 90 737.00 | 90 737.00 |
CF Disponibilités | 113 558.00 | | 113 558.00 | 113 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 193.00 | 44 531.00 | 259 662.00 | 304 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 301 335.00 | 5 145 561.00 | 27 155 774.00 | 32 301 335.00 |
CU Autres participations | 77 402.00 | 1 830.00 | 75 573.00 | 77 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 500.00 | 1 225 500.00 | | 1 225 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 074.00 | 101 074.00 | | 101 074.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 568 115.00 | 16 753 763.00 | | 16 568 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 550.00 | 122 550.00 | | 122 550.00 |
DG Autres réserves | 5 121 198.00 | 4 935 551.00 | | 5 121 198.00 |
DH Report à nouveau | | -1 188 821.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 443 831.00 | 4 741 331.00 | | 2 443 831.00 |
DL TOTAL (I) | 25 582 268.00 | 26 690 947.00 | | 25 582 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 355.00 | 943 895.00 | | 819 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 217.00 | 332 481.00 | | 333 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 498.00 | 97 550.00 | | 247 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 127.00 | 36 870.00 | | 45 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 310.00 | 170 551.00 | | 128 310.00 |
EA Autres dettes | | 85 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 573 506.00 | 1 666 751.00 | | 1 573 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 155 774.00 | 28 357 698.00 | | 27 155 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 734 066.00 | | 2 734 066.00 | 2 734 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 066.00 | | 2 734 066.00 | 2 734 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 050 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 572 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 443 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 4 791.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 766 978.00 | 6 152 086.00 | | 3 766 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 147.00 | 1 410 756.00 | | 1 323 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 443 831.00 | 4 741 331.00 | | 2 443 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 191 785.00 | | 1 342 371.00 | 31 191 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 401 716.00 | 1 450 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537 014.00 | 31 997 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 298.00 | 30 546 566.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 912 374.00 | | 769 489.00 | 29 912 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279 411.00 | | 572 882.00 | 1 279 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 103 079.00 | 199 104.00 | 1 360.00 | 4 103 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 103 079.00 | 199 104.00 | 1 360.00 | 4 103 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 798 378.00 | | | 798 378.00 |
6T Sur comptes clients | 48 173.00 | 60.00 | 3 703.00 | 48 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 848 380.00 | 60.00 | 3 703.00 | 848 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 848 380.00 | 59.00 | 3 703.00 | 848 380.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60.00 | 3 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 819 355.00 | 302 569.00 | 516 786.00 | 819 355.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 498.00 | 247 498.00 | | 247 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 310.00 | 128 310.00 | | 128 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 371 259.00 | 1 371 259.00 | | 1 371 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 27 996.00 | 27 996.00 | | 27 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 397.00 | 53 397.00 | | 53 397.00 |
VB T. V. A. | 87 199.00 | 87 199.00 | | 87 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 930.00 | 1 547 930.00 | | 1 547 930.00 |
VW T.V.A. | 28 587.00 | 28 587.00 | | 28 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 289.00 | 723 504.00 | 516 786.00 | 1 240 289.00 |