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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 757.00 | 199 757.00 | | 199 757.00 |
AN Terrains | 211 103.00 | 75 937.00 | 135 166.00 | 211 103.00 |
AP Constructions | 1 475 498.00 | 1 169 312.00 | 306 186.00 | 1 475 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 167.00 | 328 143.00 | 26 024.00 | 354 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 559.00 | 156 371.00 | 200 188.00 | 356 559.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 604 359.00 | 1 929 521.00 | 674 838.00 | 2 604 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BT Marchandises | 27 932.00 | | 27 932.00 | 27 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 874.00 | 14 988.00 | 17 886.00 | 32 874.00 |
BZ Autres créances | 53 735.00 | | 53 735.00 | 53 735.00 |
CF Disponibilités | 98 415.00 | | 98 415.00 | 98 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 793.00 | 14 988.00 | 206 806.00 | 221 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 152.00 | 1 944 508.00 | 881 644.00 | 2 826 152.00 |
CU Autres participations | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 155 584.00 | 1 155 584.00 | | 1 155 584.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 094.00 | 81 094.00 | | 81 094.00 |
DG Autres réserves | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
DH Report à nouveau | -830 692.00 | -670 019.00 | | -830 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 082.00 | -160 673.00 | | -489 082.00 |
DL TOTAL (I) | -79 480.00 | 409 602.00 | | -79 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865 000.00 | 150 000.00 | | 865 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 647.00 | | | 6 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 481.00 | 34 352.00 | | 35 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 995.00 | 35 426.00 | | 49 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 3 978.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 123.00 | 223 755.00 | | 961 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 644.00 | 633 357.00 | | 881 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 968.00 | | 34 968.00 | 34 968.00 |
FG Production vendue services | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 946.00 | | 44 946.00 | 44 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 770.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 122.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -498 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 104 380.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104 380.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 137.00 | 1 998.00 | | 4 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 137.00 | 21 998.00 | | 4 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 137.00 | 82 383.00 | | -4 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 645.00 | 226 054.00 | | 74 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 727.00 | 386 727.00 | | 563 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489 082.00 | -160 673.00 | | -489 082.00 |