| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 501.00 | 14 000.00 | 501.00 | 14 501.00 |
AH Fonds commercial | 131 210.00 | 52 484.00 | 78 726.00 | 131 210.00 |
AN Terrains | 449 032.00 | 76 366.00 | 372 665.00 | 449 032.00 |
AP Constructions | 434 889.00 | 390 964.00 | 43 925.00 | 434 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559 745.00 | 1 480 378.00 | 79 367.00 | 1 559 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 666.00 | 173 063.00 | 37 603.00 | 210 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 362 710.00 | | 362 710.00 | 362 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 166 256.00 | 2 187 256.00 | 978 999.00 | 3 166 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 964 948.00 | | 964 948.00 | 964 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 911 478.00 | | 911 478.00 | 911 478.00 |
BT Marchandises | 233 095.00 | | 233 095.00 | 233 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 102.00 | | 803 102.00 | 803 102.00 |
BZ Autres créances | 824 388.00 | | 824 388.00 | 824 388.00 |
CF Disponibilités | 522 069.00 | | 522 069.00 | 522 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 262 792.00 | | 4 262 792.00 | 4 262 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 429 049.00 | 2 187 256.00 | 5 241 792.00 | 7 429 049.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87.00 | | | 87.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
DH Report à nouveau | 156 006.00 | 258 850.00 | | 156 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -250 394.00 | -102 844.00 | | -250 394.00 |
DJ Subventions d’investissement | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 547.00 | 708 941.00 | | 1 108 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 536 823.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 480.00 | 1 204 018.00 | | 1 387 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 229.00 | 261 297.00 | | 340 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 759.00 | | |
EA Autres dettes | 2 405 534.00 | 2 624.00 | | 2 405 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 133 245.00 | 2 052 523.00 | | 4 133 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 241 792.00 | 2 761 464.00 | | 5 241 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 728.00 | 2 052 523.00 | | 1 693 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 628 639.00 | | 1 628 639.00 | 1 628 639.00 |
FD Production vendue biens | 6 549 744.00 | | 6 549 744.00 | 6 549 744.00 |
FG Production vendue services | 37 369.00 | | 37 369.00 | 37 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 215 752.00 | | 8 215 752.00 | 8 215 752.00 |
FM Production stockée | | | 335 167.00 | |
FN Production immobilisée | | | 628 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 207 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 883 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 780 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 754.00 | |
GE Autres charges | | | 12 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 529 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 281.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 018.00 | 67 031.00 | | 11 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 746.00 | 1 530.00 | | 16 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 746.00 | -780.00 | | -16 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 134.00 | -41 966.00 | | -76 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 226 273.00 | 6 662 285.00 | | 9 226 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 476 667.00 | 6 765 130.00 | | 9 476 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -250 394.00 | -102 844.00 | | -250 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 974.00 | | 696 100.00 | 2 470 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 818.00 | 3 166 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 818.00 | 3 017 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 711.00 | | | 145 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 322 213.00 | | 695 650.00 | 2 322 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | 450.00 | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 054 321.00 | 133 754.00 | 819.00 | 2 054 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 52 484.00 | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040 321.00 | 81 270.00 | 819.00 | 2 040 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 387 480.00 | 1 350 178.00 | 37 302.00 | 1 387 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 662.00 | 79 662.00 | | 79 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 256.00 | 150 256.00 | | 150 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 803 102.00 | 803 102.00 | | 803 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 81 629.00 | 81 629.00 | | 81 629.00 |
VC Groupe et associés | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VI Groupe et associés | 2 402 214.00 | | 2 402 214.00 | 2 402 214.00 |
VP Divers | 695 548.00 | 695 548.00 | | 695 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | 3 621.00 | 87.00 | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 650.00 | 1 631 562.00 | 87.00 | 1 631 650.00 |
VW T.V.A. | 105 047.00 | 105 047.00 | | 105 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 133 245.00 | 1 693 728.00 | 2 439 517.00 | 4 133 245.00 |