| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 78 667.00 | 23 183.00 | 55 484.00 | 78 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 413 679.00 | 37 924 519.00 | 37 489 161.00 | 75 413 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 721.00 | 80 009.00 | 13 712.00 | 93 721.00 |
AX Avances et acomptes | 348 184.00 | | 348 184.00 | 348 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 287 598.00 | 38 027 710.00 | 38 259 888.00 | 76 287 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 625 050.00 | | 2 625 050.00 | 2 625 050.00 |
BZ Autres créances | 843 173.00 | | 843 173.00 | 843 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 535 433.00 | | 6 535 433.00 | 6 535 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 011 269.00 | | 10 011 269.00 | 10 011 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 298 867.00 | 38 027 710.00 | 48 271 157.00 | 86 298 867.00 |
CU Autres participations | 351 347.00 | | 351 347.00 | 351 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 098 702.00 | 1 098 702.00 | | 1 098 702.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 131.00 | 148 131.00 | | 148 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 870.00 | 109 870.00 | | 109 870.00 |
DG Autres réserves | 12 628 401.00 | 12 628 401.00 | | 12 628 401.00 |
DH Report à nouveau | 10 804 934.00 | 10 340 916.00 | | 10 804 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 802.00 | 464 018.00 | | -361 802.00 |
DK Provisions réglementées | 21 053 186.00 | 19 226 000.00 | | 21 053 186.00 |
DL TOTAL (I) | 45 481 422.00 | 44 016 037.00 | | 45 481 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 347 615.00 | 1 222 088.00 | | 1 347 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 347 615.00 | 1 222 088.00 | | 1 347 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876.00 | 1 406.00 | | 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 113.00 | 866 228.00 | | 947 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 026.00 | 472 199.00 | | 494 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 120.00 | 1 339 939.00 | | 1 442 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 271 157.00 | 46 578 064.00 | | 48 271 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 991 072.00 | | 7 991 072.00 | 7 991 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 991 072.00 | | 7 991 072.00 | 7 991 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 110 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 671 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 547 803.00 | |
GE Autres charges | | | 60 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 602 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 507 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 507 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 875.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 192 605.00 | 68 303.00 | | 1 192 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192 605.00 | 83 178.00 | | 1 192 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 109 612.00 | | | 1 109 612.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 952 713.00 | 1 880 675.00 | | 1 952 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 062 325.00 | 1 880 756.00 | | 3 062 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 869 721.00 | -1 797 578.00 | | -1 869 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 302 704.00 | 8 103 616.00 | | 9 302 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 664 506.00 | 7 639 599.00 | | 9 664 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 802.00 | 464 018.00 | | -361 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 962 743.00 | | 5 073 954.00 | 72 962 743.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 749 099.00 | 76 287 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 749 099.00 | 75 934 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 609 396.00 | | 5 073 954.00 | 72 609 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 347.00 | | | 353 347.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 348 184.00 | | | 348 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 119 395.00 | 2 547 803.00 | 639 487.00 | 36 119 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 119 395.00 | 2 547 803.00 | 639 487.00 | 36 119 395.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 226 000.00 | 1 827 186.00 | | 19 226 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 222 088.00 | 125 527.00 | | 1 222 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 448 088.00 | 1 952 713.00 | | 20 448 088.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 952 713.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 947 113.00 | 947 113.00 | | 947 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 134.00 | 17 134.00 | | 17 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 625 050.00 | | | 2 625 050.00 |
VB T. V. A. | 839 393.00 | | | 839 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206.00 | | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 477 836.00 | 3 475 836.00 | 2 000.00 | 3 477 836.00 |
VW T.V.A. | 448 810.00 | 448 810.00 | | 448 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 120.00 | 1 442 120.00 | | 1 442 120.00 |