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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
AH Fonds commercial | 40 308.00 | | 40 308.00 | 40 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 698.00 | 133 457.00 | 45 241.00 | 178 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 185.00 | 539 643.00 | 188 541.00 | 728 185.00 |
BF Prêts | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 238.00 | 688 111.00 | 305 127.00 | 993 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 930.00 | | 240 930.00 | 240 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
BZ Autres créances | 113 006.00 | | 113 006.00 | 113 006.00 |
CF Disponibilités | 205 503.00 | | 205 503.00 | 205 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 209.00 | | 12 209.00 | 12 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 671.00 | | 596 671.00 | 596 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 909.00 | 688 111.00 | 901 798.00 | 1 589 909.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 699.00 | 54 699.00 | | 54 699.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
DG Autres réserves | 236 359.00 | 236 359.00 | | 236 359.00 |
DH Report à nouveau | 40 127.00 | 332 431.00 | | 40 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 219.00 | -292 305.00 | | -166 219.00 |
DL TOTAL (I) | 200 166.00 | 366 386.00 | | 200 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 233.00 | 88 936.00 | | 302 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 958.00 | 187 999.00 | | 284 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 441.00 | 76 381.00 | | 114 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 631.00 | 353 315.00 | | 701 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 798.00 | 719 701.00 | | 901 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 631.00 | 353 315.00 | | 701 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 302 233.00 | | | 302 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 939 001.00 | | 1 939 001.00 | 1 939 001.00 |
FD Production vendue biens | -40 252.00 | | -40 252.00 | -40 252.00 |
FG Production vendue services | 26 803.00 | | 26 803.00 | 26 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 553.00 | | 1 925 553.00 | 1 925 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 679.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 1 926.00 | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 1 926.00 | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 758.00 | 1 274.00 | | 2 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 758.00 | 1 274.00 | | 2 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 649.00 | 652.00 | | -2 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 235.00 | 1 622 319.00 | | 1 929 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 454.00 | 1 914 624.00 | | 2 095 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 219.00 | -292 305.00 | | -166 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 541.00 | | 78 696.00 | 914 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 993 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 318.00 | | | 55 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 357.00 | | 78 526.00 | 828 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 866.00 | | 170.00 | 30 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 432.00 | 49 679.00 | | 638 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 421.00 | 49 679.00 | | 623 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
UX Autres créances clients | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
VB T. V. A. | 88 608.00 | 88 608.00 | | 88 608.00 |
VC Groupe et associés | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 701.00 | 150 408.00 | 26 293.00 | 176 701.00 |