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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 152.00 | 16 152.00 | 18 000.00 | 34 152.00 |
AH Fonds commercial | 496 730.00 | | 496 730.00 | 496 730.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 919.00 | 666 010.00 | 151 908.00 | 817 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 141 998.00 | 1 554 634.00 | 587 364.00 | 2 141 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 339.00 | | 209 339.00 | 209 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 990 615.00 | 2 241 077.00 | 1 749 538.00 | 3 990 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 096 720.00 | | 1 096 720.00 | 1 096 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 910 576.00 | 38 993.00 | 11 871 583.00 | 11 910 576.00 |
BZ Autres créances | 1 307 684.00 | | 1 307 684.00 | 1 307 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
CF Disponibilités | 4 602 132.00 | | 4 602 132.00 | 4 602 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 173.00 | | 24 173.00 | 24 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 943 973.00 | 38 993.00 | 18 904 979.00 | 18 943 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 934 589.00 | 2 280 071.00 | 20 654 518.00 | 22 934 589.00 |
CU Autres participations | 284 365.00 | | 284 365.00 | 284 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 617 000.00 | 1 617 000.00 | | 1 617 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 700.00 | 161 700.00 | | 161 700.00 |
DG Autres réserves | 622 135.00 | 622 135.00 | | 622 135.00 |
DH Report à nouveau | 1 921 884.00 | 1 716 683.00 | | 1 921 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 348.00 | 285 168.00 | | -37 348.00 |
DL TOTAL (I) | 4 285 372.00 | 4 402 688.00 | | 4 285 372.00 |
DP Provisions pour risques | 74 083.00 | 311 777.00 | | 74 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 083.00 | 311 777.00 | | 74 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 738 149.00 | 977 661.00 | | 6 738 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 124.00 | 49 967.00 | | 346 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 973 234.00 | 7 756 590.00 | | 6 973 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 136 198.00 | 3 154 319.00 | | 2 136 198.00 |
EA Autres dettes | 61 855.00 | 506 855.00 | | 61 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 500.00 | 177 700.00 | | 39 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 295 062.00 | 12 623 094.00 | | 16 295 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 654 518.00 | 17 337 560.00 | | 20 654 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 996 100.00 | 12 338 334.00 | | 9 996 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 458 853.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
FG Production vendue services | 34 684 888.00 | | 34 684 888.00 | 34 684 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 688 106.00 | | 34 688 106.00 | 34 688 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 163 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 984 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -335 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 800 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 710 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 469 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 145 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 700.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 437 875.00 | 48 833.00 | | 437 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 458.00 | 45 989.00 | | 1 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 266 454.00 | 30 000.00 | | 266 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 704.00 | 75 989.00 | | 272 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309 439.00 | 55 254.00 | | 309 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 883.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 760.00 | 126 832.00 | | 28 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 199.00 | 198 969.00 | | 338 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 495.00 | -122 980.00 | | -65 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -648.00 | | | -648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 465 899.00 | 40 216 507.00 | | 35 465 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 503 248.00 | 39 931 339.00 | | 35 503 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 348.00 | 285 168.00 | | -37 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 805 134.00 | | 339 525.00 | 3 805 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 250.00 | 493 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 044.00 | 3 990 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 794.00 | 2 961 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 162.00 | | | 535 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 783 532.00 | | 321 009.00 | 2 783 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 439.00 | | 18 516.00 | 486 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030 656.00 | 232 081.00 | 21 660.00 | 2 030 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 010 224.00 | 232 081.00 | 21 660.00 | 2 010 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 311 777.00 | 28 760.00 | 266 454.00 | 311 777.00 |
6T Sur comptes clients | 43 581.00 | | 4 587.00 | 43 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 581.00 | | 4 587.00 | 43 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 358.00 | 28 760.00 | 271 041.00 | 355 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 760.00 | 266 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 973 234.00 | 6 973 234.00 | | 6 973 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 070.00 | 119 070.00 | | 119 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 294.00 | 650 294.00 | | 650 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 855.00 | 61 855.00 | | 61 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 339.00 | 209 339.00 | | 209 339.00 |
UX Autres créances clients | 11 842 267.00 | 11 842 267.00 | | 11 842 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 309.00 | 68 309.00 | | 68 309.00 |
VB T. V. A. | 329 824.00 | 329 824.00 | | 329 824.00 |
VC Groupe et associés | 649 783.00 | 649 783.00 | | 649 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 266.00 | 21 266.00 | | 21 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 716 883.00 | 417 921.00 | 6 112 533.00 | 6 716 883.00 |
VI Groupe et associés | 346 124.00 | 346 124.00 | | 346 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 360 000.00 | | | 6 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 924.00 | | | 161 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 164.00 | 19 164.00 | | 19 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
VP Divers | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 210.00 | 48 210.00 | | 48 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 727.00 | 276 727.00 | | 276 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 451 774.00 | 13 451 774.00 | | 13 451 774.00 |
VW T.V.A. | 1 318 623.00 | 1 318 623.00 | | 1 318 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 295 062.00 | 9 996 100.00 | 6 112 533.00 | 16 295 062.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 12.00 | | | 12.00 |