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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 600.00 | 18 566.00 | 9 034.00 | 27 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 280.00 | 18 566.00 | 25 714.00 | 44 280.00 |
BZ Autres créances | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 251 187.00 | | 2 251 187.00 | 2 251 187.00 |
CF Disponibilités | 553 826.00 | | 553 826.00 | 553 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 257.00 | | 2 810 257.00 | 2 810 257.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 553.00 | 18 566.00 | 2 841 987.00 | 2 860 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 600.00 | | | 152 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 420.00 | | | 138 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
DG Autres réserves | 1 536 406.00 | | | 1 536 406.00 |
DH Report à nouveau | 1 025 982.00 | | | 1 025 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 970.00 | | | -55 970.00 |
DL TOTAL (I) | 2 809 071.00 | | | 2 809 071.00 |
DP Provisions pour risques | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
ED (V) | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 841 987.00 | | | 2 841 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 112.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 926.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 22 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 081.00 | | | -4 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 749.00 | | | 88 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 970.00 | | | -55 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 840.00 | | 2 000.00 | 79 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 560.00 | 16 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 560.00 | 44 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 240.00 | | 2 000.00 | 52 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 016.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 016.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 924.00 | 5 244.00 | 6 680.00 | 11 924.00 |