| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449 481.00 | 444 887.00 | 4 594.00 | 449 481.00 |
AH Fonds commercial | 16 706 177.00 | 651 636.00 | 16 054 541.00 | 16 706 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 254.00 | 143 508.00 | 4 746.00 | 148 254.00 |
AN Terrains | 1 338 336.00 | | 1 338 336.00 | 1 338 336.00 |
AP Constructions | 8 917 678.00 | 7 095 867.00 | 1 821 810.00 | 8 917 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 939 251.00 | 27 277 551.00 | 6 661 700.00 | 33 939 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 754 012.00 | 19 385 480.00 | 9 368 532.00 | 28 754 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 937 465.00 | | 2 937 465.00 | 2 937 465.00 |
BF Prêts | 5 026 754.00 | | 5 026 754.00 | 5 026 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 809.00 | | 41 809.00 | 41 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 268 524.00 | 54 998 929.00 | 43 269 595.00 | 98 268 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 975 598.00 | | 7 975 598.00 | 7 975 598.00 |
BT Marchandises | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 252 000.00 | | 4 252 000.00 | 4 252 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 236 279.00 | 4 108 522.00 | 94 127 757.00 | 98 236 279.00 |
BZ Autres créances | 26 389 962.00 | | 26 389 962.00 | 26 389 962.00 |
CF Disponibilités | 8 138 598.00 | | 8 138 598.00 | 8 138 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127 670.00 | | 1 127 670.00 | 1 127 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 121 128.00 | 4 108 522.00 | 142 012 606.00 | 146 121 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 389 651.00 | 59 107 451.00 | 185 282 201.00 | 244 389 651.00 |
CU Autres participations | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 153 424.00 | 2 153 424.00 | | 2 153 424.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 960 588.00 | 8 960 588.00 | | 8 960 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 342.00 | 215 342.00 | | 215 342.00 |
DH Report à nouveau | -21 433 525.00 | -2 565 944.00 | | -21 433 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 454 271.00 | -18 867 581.00 | | -12 454 271.00 |
DL TOTAL (I) | -22 558 441.00 | -10 104 171.00 | | -22 558 441.00 |
DP Provisions pour risques | 2 693 370.00 | 7 552 764.00 | | 2 693 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 316 812.00 | 9 963 948.00 | | 8 316 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 010 182.00 | 17 516 712.00 | | 11 010 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 032 694.00 | 28 039 199.00 | | 21 032 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 451 602.00 | 33 779 314.00 | | 38 451 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 616 542.00 | 41 316 568.00 | | 50 616 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 791 976.00 | 50 908 695.00 | | 46 791 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 743 372.00 | 1 933 103.00 | | 743 372.00 |
EA Autres dettes | 35 695 870.00 | 8 607 728.00 | | 35 695 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 498 404.00 | 3 172 539.00 | | 3 498 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 830 460.00 | 167 757 145.00 | | 196 830 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 282 201.00 | 175 169 686.00 | | 185 282 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 573.00 | | 357 573.00 | 357 573.00 |
FD Production vendue biens | 221 861.00 | | 221 861.00 | 221 861.00 |
FG Production vendue services | 472 318 249.00 | | 472 318 249.00 | 472 318 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 897 684.00 | | 472 897 684.00 | 472 897 684.00 |
FN Production immobilisée | | | 687 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 242 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 410 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 270 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 860 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 459 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 252 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 869 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 119 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 441 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 113 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 186 248.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 158 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 088 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 043 811.00 | |
GE Autres charges | | | 7 241 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 329 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 059 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 245 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 778 649.00 | 210 075.00 | | 778 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778 649.00 | 210 075.00 | | 778 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 804.00 | 6 076.00 | | 224 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782 080.00 | 328 960.00 | | 782 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006 885.00 | 335 037.00 | | 1 006 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 236.00 | -124 962.00 | | -228 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 400.00 | -51 499.00 | | -19 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 054 031.00 | 438 707 396.00 | | 485 054 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 508 302.00 | 457 574 977.00 | | 497 508 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 454 271.00 | -18 867 581.00 | | -12 454 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 053 444.00 | | 9 076 967.00 | 95 053 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 077 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 861 887.00 | 98 268 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 550.00 | 17 303 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 839 337.00 | 75 886 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 322 176.00 | | 4 285.00 | 17 322 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 213 418.00 | | 8 512 661.00 | 73 213 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 517 849.00 | | 560 020.00 | 4 517 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 409 211.00 | 6 186 248.00 | 5 079 806.00 | 52 409 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 223 889.00 | 38 691.00 | 22 550.00 | 1 223 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 185 321.00 | 6 147 557.00 | 5 057 256.00 | 51 185 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 516 712.00 | 972 866.00 | 7 479 396.00 | 17 516 712.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 324 554.00 | 158 723.00 | | 1 324 554.00 |
6T Sur comptes clients | 3 746 508.00 | 2 088 933.00 | 1 726 920.00 | 3 746 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 071 063.00 | 2 247 656.00 | 1 726 920.00 | 5 071 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 587 774.00 | 3 220 522.00 | 9 206 316.00 | 22 587 774.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 291 467.00 | 9 177 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 032 694.00 | 7 032 694.00 | 14 000 000.00 | 21 032 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 616 542.00 | 50 616 542.00 | | 50 616 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 602 244.00 | 20 602 244.00 | | 20 602 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 474 627.00 | 15 474 627.00 | | 15 474 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 743 372.00 | 743 372.00 | | 743 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 997 592.00 | 9 997 592.00 | | 9 997 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 498 404.00 | 3 498 404.00 | | 3 498 404.00 |
UP Prêts | 5 026 754.00 | | 5 026 754.00 | 5 026 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 809.00 | | 41 809.00 | 41 809.00 |
UX Autres créances clients | 93 847 990.00 | 93 847 990.00 | | 93 847 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 618 334.00 | 1 618 334.00 | | 1 618 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355 227.00 | 355 227.00 | | 355 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 388 289.00 | 4 388 289.00 | | 4 388 289.00 |
VB T. V. A. | 9 114 293.00 | 9 114 293.00 | | 9 114 293.00 |
VC Groupe et associés | 7 695 278.00 | 7 614 208.00 | 81 070.00 | 7 695 278.00 |
VI Groupe et associés | 25 698 278.00 | 25 698 278.00 | | 25 698 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389 916.00 | 1 389 916.00 | | 1 389 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 587 268.00 | 7 587 268.00 | | 7 587 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127 670.00 | 1 127 670.00 | | 1 127 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 822 474.00 | 125 672 841.00 | 5 149 633.00 | 130 822 474.00 |
VW T.V.A. | 9 325 190.00 | 9 325 190.00 | | 9 325 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 378 858.00 | 144 378 858.00 | 14 000 000.00 | 158 378 858.00 |