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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
AP Constructions | 92 010.00 | 77 562.00 | 14 448.00 | 92 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 544.00 | 55 699.00 | 17 845.00 | 73 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 699.00 | 133 261.00 | 36 438.00 | 169 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 022.00 | | 27 022.00 | 27 022.00 |
BZ Autres créances | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 967.00 | 465.00 | 290 502.00 | 290 967.00 |
CF Disponibilités | 292 524.00 | | 292 524.00 | 292 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 456.00 | 465.00 | 612 990.00 | 613 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 155.00 | 133 726.00 | 649 429.00 | 783 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 275 548.00 | | | 275 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 889.00 | | | 136 889.00 |
DL TOTAL (I) | 429 206.00 | | | 429 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 385.00 | | | 171 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 385.00 | | | 44 385.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 222.00 | | | 220 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 429.00 | | | 649 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 138.00 | | | 145 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 116.00 | | 331 116.00 | 331 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 116.00 | | 331 116.00 | 331 116.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 163.00 | |
GE Autres charges | | | 15 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 390.00 | | | 46 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 471.00 | | | 336 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 582.00 | | | 199 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 889.00 | | | 136 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 767.00 | | 7 932.00 | 161 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 784.00 | | 7 932.00 | 157 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 098.00 | 7 163.00 | | 126 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 098.00 | 7 163.00 | | 126 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 465.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 465.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 465.00 | | |
UG ‐ Financières | | 465.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
UX Autres créances clients | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
VB T. V. A. | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VI Groupe et associés | 96 300.00 | 96 300.00 | | 96 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 946.00 | 29 964.00 | | 33 946.00 |
VW T.V.A. | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 138.00 | 145 138.00 | | 145 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 409.00 | | | 41 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
ST Autres comptes | 30 119.00 | | | 30 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 553.00 | | | 22 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 923.00 | | | 57 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |