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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 154.00 | 22 654.00 | 133 500.00 | 156 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 170.00 | 3 864.00 | 305.00 | 4 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 505.00 | 72 319.00 | 1 186.00 | 73 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 260.00 | 98 837.00 | 232 423.00 | 331 260.00 |
BT Marchandises | 117 182.00 | | 117 182.00 | 117 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 919.00 | 313.00 | 40 605.00 | 40 919.00 |
BZ Autres créances | 39 035.00 | | 39 035.00 | 39 035.00 |
CF Disponibilités | 302 952.00 | | 302 952.00 | 302 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 872.00 | 313.00 | 527 559.00 | 527 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 132.00 | 99 150.00 | 759 982.00 | 859 132.00 |
CU Autres participations | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 439.00 | | | 190 439.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93.00 | | | 93.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
DG Autres réserves | 335 610.00 | | | 335 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 574.00 | | | 84 574.00 |
DL TOTAL (I) | 629 759.00 | | | 629 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 543.00 | | | 84 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 222.00 | | | 130 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 982.00 | | | 759 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 222.00 | | | 130 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 151.00 | | 1 379.00 | 346 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 270.00 | 331 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 271.00 | 156 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 77 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 424.00 | | | 161 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 295.00 | | 1 379.00 | 87 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 431.00 | | | 97 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 029.00 | 424.00 | 16 270.00 | 92 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 271.00 | | 5 271.00 | 5 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 759.00 | 424.00 | 11 000.00 | 86 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 654.00 | | | 22 654.00 |
6T Sur comptes clients | 313.00 | | | 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 053.00 | 28 053.00 | | 28 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
UX Autres créances clients | 40 523.00 | 40 523.00 | | 40 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VI Groupe et associés | 84 543.00 | 84 543.00 | | 84 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VP Divers | 31 017.00 | 31 017.00 | | 31 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 145.00 | 80 714.00 | 5 431.00 | 86 145.00 |
VW T.V.A. | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 222.00 | 130 222.00 | | 130 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | | | 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
ST Autres comptes | 37 354.00 | | | 37 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 208.00 | | | 124 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 873.00 | | | 56 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 051.00 | | | 66 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |