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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 091.00 | 43 862.00 | 1 229.00 | 45 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 550.00 | 67 921.00 | 6 629.00 | 74 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 201.00 | 66 287.00 | 9 915.00 | 76 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 338.00 | 178 069.00 | 36 269.00 | 214 338.00 |
BT Marchandises | 46 677.00 | 11 720.00 | 34 957.00 | 46 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 371.00 | | 37 371.00 | 37 371.00 |
BZ Autres créances | 57 250.00 | | 57 250.00 | 57 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 233 981.00 | | 233 981.00 | 233 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 922.00 | 11 720.00 | 369 201.00 | 380 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 260.00 | 189 789.00 | 405 470.00 | 595 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
DG Autres réserves | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
DH Report à nouveau | -173 889.00 | -87 023.00 | | -173 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 923.00 | -86 866.00 | | -109 923.00 |
DL TOTAL (I) | -226 543.00 | -116 620.00 | | -226 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 57.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 256.00 | 118 503.00 | | 299 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 091.00 | 203 422.00 | | 227 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 606.00 | 65 997.00 | | 105 606.00 |
EA Autres dettes | | 99.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 632 014.00 | 388 077.00 | | 632 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 470.00 | 271 458.00 | | 405 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 538.00 | | 449 538.00 | 449 538.00 |
FD Production vendue biens | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
FG Production vendue services | 289 207.00 | | 289 207.00 | 289 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 226.00 | | 739 226.00 | 739 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 343.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 225.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 225.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | 12 276.00 | | -235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 900.00 | 700 390.00 | | 786 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 823.00 | 787 256.00 | | 896 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 923.00 | -86 866.00 | | -109 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 720.00 | | 10 618.00 | 203 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 225.00 | | 10 618.00 | 185 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 143.00 | 6 926.00 | | 171 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 143.00 | 6 926.00 | | 171 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 835.00 | 1 090.00 | 205.00 | 10 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 835.00 | 1 090.00 | 205.00 | 10 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 835.00 | 1 090.00 | 205.00 | 10 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 090.00 | 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 091.00 | 227 091.00 | | 227 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 325.00 | 54 325.00 | | 54 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
UX Autres créances clients | 37 371.00 | 37 371.00 | | 37 371.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
VB T. V. A. | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 281 969.00 | 281 969.00 | | 281 969.00 |
VP Divers | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 713.00 | 100 217.00 | 18 496.00 | 118 713.00 |
VW T.V.A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 014.00 | 632 014.00 | | 632 014.00 |