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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 396.00 | 2 899.00 | 1 497.00 | 4 396.00 |
AH Fonds commercial | 58 236.00 | | 58 236.00 | 58 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 167.00 | 64 210.00 | 15 957.00 | 80 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 211.00 | | 76 211.00 | 76 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 054.00 | 86 154.00 | 151 901.00 | 238 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905 198.00 | 9 802.00 | 1 895 396.00 | 1 905 198.00 |
BZ Autres créances | 507 650.00 | | 507 650.00 | 507 650.00 |
CF Disponibilités | 407 783.00 | | 407 783.00 | 407 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 961.00 | 9 802.00 | 2 836 159.00 | 2 845 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 016.00 | 95 956.00 | 2 988 060.00 | 3 084 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 211.00 | | | 76 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 381.00 | 7 395.00 | | 13 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 605.00 | 265 985.00 | | 401 605.00 |
DL TOTAL (I) | 689 986.00 | 548 381.00 | | 689 986.00 |
DP Provisions pour risques | 38 572.00 | 44 766.00 | | 38 572.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 180.00 | 61 253.00 | | 65 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 752.00 | 106 019.00 | | 103 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324.00 | 215.00 | | 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 031.00 | 518 172.00 | | 287 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 781.00 | 652 284.00 | | 1 035 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 390.00 | 346 768.00 | | 496 390.00 |
EA Autres dettes | 84 685.00 | 66 842.00 | | 84 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 111.00 | 166 066.00 | | 290 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 322.00 | 1 750 347.00 | | 2 194 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 988 060.00 | 2 404 747.00 | | 2 988 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | 215.00 | | 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287 031.00 | | | 287 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 751 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 751 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 802 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 604 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 927.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 259 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 543 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 231.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 231.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -188.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 751.00 | 120 484.00 | | 150 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 813 594.00 | 4 458 204.00 | | 5 813 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 411 989.00 | 4 192 219.00 | | 5 411 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 605.00 | 265 985.00 | | 401 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 227.00 | | 2 827.00 | 235 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 632.00 | | | 62 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 385.00 | | 2 827.00 | 96 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 211.00 | | | 76 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 019.00 | 12 135.00 | | 74 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 899.00 | 1 000.00 | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 120.00 | 11 135.00 | | 72 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 019.00 | 26 927.00 | 29 194.00 | 106 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 019.00 | 26 927.00 | 29 194.00 | 106 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 927.00 | 29 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287 031.00 | 287 031.00 | | 287 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 781.00 | 1 035 781.00 | | 1 035 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 390.00 | 496 390.00 | | 496 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 685.00 | 84 685.00 | | 84 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 111.00 | 290 111.00 | | 290 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 211.00 | | 76 211.00 | 76 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 905 198.00 | 1 905 198.00 | | 1 905 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 650.00 | 507 650.00 | | 507 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514 389.00 | 2 438 178.00 | 76 211.00 | 2 514 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 322.00 | 2 194 322.00 | | 2 194 322.00 |