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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 245.00 | 54 914.00 | 10 331.00 | 65 245.00 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AP Constructions | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 811.00 | 30 964.00 | 9 847.00 | 40 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 887.00 | 426 304.00 | 17 583.00 | 443 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | 272.00 | 110.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 106.00 | | 35 106.00 | 35 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 049.00 | 520 998.00 | 73 052.00 | 594 049.00 |
BT Marchandises | 694 452.00 | 3 407.00 | 691 045.00 | 694 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 946 602.00 | 107 003.00 | 1 839 599.00 | 1 946 602.00 |
BZ Autres créances | 252 290.00 | | 252 290.00 | 252 290.00 |
CF Disponibilités | 3 827 757.00 | | 3 827 757.00 | 3 827 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 103.00 | | 92 103.00 | 92 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 813 206.00 | 110 410.00 | 6 702 795.00 | 6 813 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 407 255.00 | 631 408.00 | 6 775 847.00 | 7 407 255.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 878 781.00 | 878 781.00 | | 878 781.00 |
DH Report à nouveau | 1 533 448.00 | 1 620 178.00 | | 1 533 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 569 465.00 | -86 731.00 | | 2 569 465.00 |
DL TOTAL (I) | 5 025 694.00 | 2 456 228.00 | | 5 025 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 251.00 | 241.00 | | 500 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 865.00 | | | 83 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 277.00 | 754 229.00 | | 962 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 339.00 | 300 386.00 | | 284 339.00 |
EA Autres dettes | 3 288.00 | 2 035.00 | | 3 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 750 155.00 | 1 058 118.00 | | 1 750 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 775 847.00 | 3 514 347.00 | | 6 775 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 581 331.00 | | 5 581 331.00 | 5 581 331.00 |
FG Production vendue services | 23 081.00 | | 23 081.00 | 23 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 604 412.00 | | 5 604 412.00 | 5 604 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 736 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 213 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -52 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 410.00 | |
GE Autres charges | | | 2 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 638 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 238 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 248 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 248 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 347 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 308 792.00 | | | 1 308 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 308 792.00 | | | 1 308 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 098.00 | 5 370.00 | | 73 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 376.00 | 5 370.00 | | 82 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 226 416.00 | -5 370.00 | | 1 226 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 294 443.00 | 5 135 107.00 | | 8 294 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 724 978.00 | 5 221 837.00 | | 5 724 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 569 465.00 | -86 731.00 | | 2 569 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 990.00 | 9 329.00 | | 4 990.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 688.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 769.00 | 24 184.00 | 1 227.00 | 497 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 152.00 | 6 763.00 | | 48 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 617.00 | 17 422.00 | 1 227.00 | 449 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 272.00 | | | 272.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 862.00 | 3 407.00 | 10 862.00 | 10 862.00 |
6T Sur comptes clients | 94 737.00 | 107 003.00 | 94 737.00 | 94 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 599.00 | 110 410.00 | 105 599.00 | 105 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 599.00 | 110 410.00 | 105 599.00 | 105 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 865.00 | 83 865.00 | | 83 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 277.00 | 962 277.00 | | 962 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 339.00 | 284 339.00 | | 284 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 106.00 | | 35 108.00 | 35 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 251.00 | 500 251.00 | | 500 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290 997.00 | 2 290 997.00 | | 2 290 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 102.00 | 2 290 997.00 | 35 106.00 | 2 326 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 163.00 | 1 750 163.00 | | 1 750 163.00 |