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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 363.00 | 65 059.00 | 51 305.00 | 116 363.00 |
AH Fonds commercial | 49 119.00 | | 49 119.00 | 49 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AP Constructions | 17 716.00 | 9 697.00 | 8 019.00 | 17 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 076.00 | 136 973.00 | 25 102.00 | 162 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 517.00 | 412 773.00 | 95 743.00 | 508 517.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 90 183.00 | | 90 183.00 | 90 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 428.00 | 776 583.00 | 347 846.00 | 1 124 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 788 156.00 | | 1 788 156.00 | 1 788 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 228.00 | 296 370.00 | 1 087 858.00 | 1 384 228.00 |
BZ Autres créances | 893 486.00 | | 893 486.00 | 893 486.00 |
CF Disponibilités | 377 908.00 | | 377 908.00 | 377 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 858.00 | | 192 858.00 | 192 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 636 636.00 | 296 370.00 | 4 340 266.00 | 4 636 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 761 064.00 | 1 072 953.00 | 4 688 111.00 | 5 761 064.00 |
CU Autres participations | 152 080.00 | 152 080.00 | | 152 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 525.00 | 252 525.00 | | 252 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 225.00 | 81 225.00 | | 81 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 253.00 | 25 253.00 | | 25 253.00 |
DG Autres réserves | 1 871 636.00 | 1 679 156.00 | | 1 871 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 843.00 | 192 480.00 | | -277 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 796.00 | 2 230 639.00 | | 1 952 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280 779.00 | 808 276.00 | | 1 280 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 869.00 | 1 109 021.00 | | 1 035 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 776.00 | 203 472.00 | | 372 776.00 |
EA Autres dettes | 45 891.00 | 45 845.00 | | 45 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 735 315.00 | 2 166 614.00 | | 2 735 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 688 111.00 | 4 397 253.00 | | 4 688 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 528.00 | | 105 037.00 | 1 094 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 753.00 | | 269 788.00 | 4 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 753.00 | 70 382.00 | 1 124 428.00 | 4 753.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 002.00 | 166 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 380.00 | 688 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 237.00 | | 58 098.00 | 156 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 945.00 | | 10 743.00 | 699 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 345.00 | | 36 196.00 | 238 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 926.00 | 83 576.00 | | 540 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 421.00 | 24 638.00 | | 40 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 506.00 | 58 938.00 | | 500 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
6T Sur comptes clients | 33 798.00 | 262 572.00 | | 33 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 688.00 | 414 652.00 | 14 890.00 | 48 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 688.00 | 414 652.00 | 14 890.00 | 48 688.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 572.00 | 14 890.00 | |
UG ‐ Financières | | 152 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 869.00 | 1 035 869.00 | | 1 035 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 347.00 | 69 347.00 | | 69 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 281.00 | 244 281.00 | | 244 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 891.00 | 45 891.00 | | 45 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 183.00 | | 90 183.00 | 90 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 806.00 | 1 347 806.00 | | 1 347 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
VB T. V. A. | 133 754.00 | 133 754.00 | | 133 754.00 |
VC Groupe et associés | 617 612.00 | 617 612.00 | | 617 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 806.00 | 15 806.00 | | 15 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280 779.00 | 327 436.00 | 882 395.00 | 1 280 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 592 267.00 | | | 592 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 871.00 | | | 103 871.00 |
VP Divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 806.00 | 115 806.00 | | 115 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 858.00 | 192 858.00 | | 192 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 280.00 | 2 470 572.00 | 117 708.00 | 2 588 280.00 |
VW T.V.A. | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 735 315.00 | 1 781 972.00 | 882 395.00 | 2 735 315.00 |