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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 406 325.00 | | 406 325.00 | 406 325.00 |
AP Constructions | 2 976 910.00 | 1 629 081.00 | 1 347 829.00 | 2 976 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 973.00 | 36 021.00 | 19 951.00 | 55 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 125.00 | | 17 125.00 | 17 125.00 |
BF Prêts | 10 187 493.00 | 1 151 368.00 | 9 036 125.00 | 10 187 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 839 026.00 | 3 939 113.00 | 53 899 913.00 | 57 839 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 427.00 | | 1 029 427.00 | 1 029 427.00 |
BZ Autres créances | 5 846 640.00 | 122 991.00 | 5 723 649.00 | 5 846 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 956 977.00 | 226 143.00 | 7 730 833.00 | 7 956 977.00 |
CF Disponibilités | 8 342 390.00 | | 8 342 390.00 | 8 342 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 188 885.00 | 349 134.00 | 22 839 750.00 | 23 188 885.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 142.00 | | 38 142.00 | 38 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 066 053.00 | 4 288 248.00 | 76 777 805.00 | 81 066 053.00 |
CU Autres participations | 44 212 322.00 | 1 122 641.00 | 43 089 680.00 | 44 212 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000 076.00 | 21 000 076.00 | | 21 000 076.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 271 645.00 | 271 645.00 | | 271 645.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100 008.00 | 2 100 008.00 | | 2 100 008.00 |
DG Autres réserves | 2 287 546.00 | 2 287 546.00 | | 2 287 546.00 |
DH Report à nouveau | 28 706 213.00 | 27 943 647.00 | | 28 706 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 377.00 | 2 262 565.00 | | 550 377.00 |
DK Provisions réglementées | 34 874.00 | 25 439.00 | | 34 874.00 |
DL TOTAL (I) | 54 950 740.00 | 55 890 928.00 | | 54 950 740.00 |
DP Provisions pour risques | 301 858.00 | 137 119.00 | | 301 858.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 988.00 | 118 760.00 | | 185 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 846.00 | 255 879.00 | | 487 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 484.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 770 667.00 | 13 866 260.00 | | 19 770 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 418.00 | 515 848.00 | | 426 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 901.00 | 590 633.00 | | 871 901.00 |
EA Autres dettes | 68 251.00 | 85 190.00 | | 68 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 030.00 | 105 858.00 | | 108 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 245 270.00 | 15 163 790.00 | | 21 245 270.00 |
ED (V) | 93 949.00 | 257 618.00 | | 93 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 777 805.00 | 71 568 216.00 | | 76 777 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 245 270.00 | 15 163 790.00 | | 21 245 270.00 |