| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 443 270.00 | 757 127.00 | 686 143.00 | 1 443 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 672.00 | 434 672.00 | | 434 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 118.00 | 1 191 799.00 | 797 319.00 | 1 989 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 373.00 | | 87 373.00 | 87 373.00 |
BZ Autres créances | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
CF Disponibilités | 52 507.00 | | 52 507.00 | 52 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | 4 409.00 | 4 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 802.00 | | 157 802.00 | 157 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 146 919.00 | 1 191 799.00 | 955 120.00 | 2 146 919.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 958 995.00 | | | 1 958 995.00 |
DH Report à nouveau | -1 369 036.00 | | | -1 369 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 554.00 | | | -23 554.00 |
DL TOTAL (I) | 901 794.00 | | | 901 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 326.00 | | | 53 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 120.00 | | | 955 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 326.00 | | | 53 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 435.00 | | 189 435.00 | 189 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 435.00 | | 189 435.00 | 189 435.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 437.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 57 809.00 | | | 57 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 429.00 | | | 106 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 429.00 | | | 106 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 429.00 | | | 106 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 872.00 | | | 295 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 425.00 | | | 319 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 554.00 | | | -23 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 989 118.00 | | | 1 989 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 989 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 877 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 877 942.00 | | | 1 877 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 176.00 | | | 111 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 362.00 | 90 437.00 | | 1 101 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 362.00 | 90 437.00 | | 1 101 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 87 373.00 | | | 87 373.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 470.00 | 105 295.00 | 1 176.00 | 106 470.00 |
VW T.V.A. | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 326.00 | 53 326.00 | | 53 326.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
ST Autres comptes | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 227.00 | | | 16 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 613.00 | | | 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 065.00 | | | 27 065.00 |