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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
AH Fonds commercial | 1 116 231.00 | 1 116 231.00 | | 1 116 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
AP Constructions | 1 100 755.00 | 994 189.00 | 106 565.00 | 1 100 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 512 650.00 | 2 484 399.00 | 28 251.00 | 2 512 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 366.00 | 358 456.00 | 80 909.00 | 439 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 462.00 | 16 820.00 | 36 642.00 | 53 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 254 275.00 | 5 001 906.00 | 252 369.00 | 5 254 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 063.00 | | 226 063.00 | 226 063.00 |
BN En cours de production de biens | 870 096.00 | 12 557.00 | 857 539.00 | 870 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 373.00 | 67 824.00 | 185 549.00 | 253 373.00 |
BT Marchandises | 57 241.00 | | 57 241.00 | 57 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 521.00 | 43 059.00 | 163 462.00 | 206 521.00 |
BZ Autres créances | 94 901.00 | | 94 901.00 | 94 901.00 |
CF Disponibilités | 52 575.00 | | 52 575.00 | 52 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 694.00 | | 58 694.00 | 58 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 464.00 | 123 440.00 | 1 696 024.00 | 1 819 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 073 740.00 | 5 125 346.00 | 1 948 393.00 | 7 073 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 462.00 | | | 53 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
DG Autres réserves | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
DH Report à nouveau | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 352.00 | | | -226 352.00 |
DK Provisions réglementées | 442.00 | | | 442.00 |
DL TOTAL (I) | -54 915.00 | | | -54 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 263.00 | | | 62 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 542.00 | | | 1 567 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 967.00 | | | 185 967.00 |
EA Autres dettes | 187 536.00 | | | 187 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 309.00 | | | 2 003 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 393.00 | | | 1 948 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 046.00 | | | 1 941 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 986.00 | 171 668.00 | 576 655.00 | 404 986.00 |
FD Production vendue biens | 208 327.00 | 1 870 495.00 | 2 078 823.00 | 208 327.00 |
FG Production vendue services | 42 112.00 | 13 522.00 | 55 635.00 | 42 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 426.00 | 2 055 687.00 | 2 711 114.00 | 655 426.00 |
FM Production stockée | | | 18 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 290 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 559 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 381.00 | |
GE Autres charges | | | 19 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 777 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 460 707.00 | | | 460 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 891.00 | | | -8 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 561 430.00 | | | 3 561 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 787 783.00 | | | 3 787 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 352.00 | | | -226 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 228 228.00 | | 58 755.00 | 5 228 228.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 257.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 257.00 | 53 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 708.00 | 5 254 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 451.00 | 4 052 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148 040.00 | | | 1 148 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 026 739.00 | | 29 483.00 | 4 026 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 447.00 | | 29 272.00 | 53 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 828 896.00 | 43 409.00 | 3 451.00 | 3 828 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 768.00 | 6 041.00 | | 25 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 803 127.00 | 37 368.00 | 3 451.00 | 3 803 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 775.00 | | 1 333.00 | 1 775.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 116 231.00 | | | 1 116 231.00 |
6N Sur stocks et en cours | 70 603.00 | 80 381.00 | 70 603.00 | 70 603.00 |
6T Sur comptes clients | 51 558.00 | | 8 499.00 | 51 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 255 213.00 | 80 381.00 | 79 102.00 | 1 255 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 256 989.00 | 80 381.00 | 80 435.00 | 1 256 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 381.00 | 79 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 542.00 | 1 567 542.00 | | 1 567 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 181.00 | 82 181.00 | | 82 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 301.00 | 93 301.00 | | 93 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 446.00 | 187 446.00 | | 187 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
UX Autres créances clients | 157 017.00 | 157 017.00 | | 157 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 504.00 | 49 504.00 | | 49 504.00 |
VB T. V. A. | 52 503.00 | 52 503.00 | | 52 503.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VP Divers | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 694.00 | 58 694.00 | | 58 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 579.00 | 413 579.00 | | 413 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 046.00 | 1 941 046.00 | | 1 941 046.00 |