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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 192.00 | 7 847.00 | 2 345.00 | 10 192.00 |
AP Constructions | 147 464.00 | 147 464.00 | | 147 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276 193.00 | 975 906.00 | 300 287.00 | 1 276 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 630.00 | 905 907.00 | 126 723.00 | 1 032 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 196 350.00 | | 196 350.00 | 196 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 760.00 | | 67 760.00 | 67 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 481.00 | 2 037 124.00 | 747 357.00 | 2 784 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 372.00 | | 253 372.00 | 253 372.00 |
BN En cours de production de biens | 118 783.00 | | 118 783.00 | 118 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 646 966.00 | | 646 966.00 | 646 966.00 |
BT Marchandises | 178 053.00 | | 178 053.00 | 178 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 921.00 | | 841 921.00 | 841 921.00 |
BZ Autres créances | 1 305 361.00 | | 1 305 361.00 | 1 305 361.00 |
CF Disponibilités | 284 520.00 | | 284 520.00 | 284 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 633 868.00 | | 3 633 868.00 | 3 633 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 418 349.00 | 2 037 124.00 | 4 381 225.00 | 6 418 349.00 |
CU Autres participations | 26 861.00 | | 26 861.00 | 26 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 398 042.00 | 1 356 282.00 | | 1 398 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 378.00 | 271 760.00 | | -11 378.00 |
DK Provisions réglementées | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 830.00 | 2 083 209.00 | | 1 841 830.00 |
DP Provisions pour risques | 44 971.00 | 107 901.00 | | 44 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 971.00 | 107 901.00 | | 44 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 226.00 | 464 797.00 | | 1 029 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571 977.00 | 570 736.00 | | 571 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 311.00 | 186 803.00 | | 268 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 214.00 | 431 440.00 | | 618 214.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | 5 769.00 | | 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 940.00 | 1 661 111.00 | | 2 489 940.00 |
ED (V) | 4 484.00 | 3 991.00 | | 4 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 381 225.00 | 3 856 211.00 | | 4 381 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 076.00 | 85 844.00 | 500 919.00 | 415 076.00 |
FD Production vendue biens | 2 089 748.00 | 709 511.00 | 2 799 259.00 | 2 089 748.00 |
FG Production vendue services | 24 864.00 | 36 356.00 | 61 219.00 | 24 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 529 687.00 | 831 710.00 | 3 361 397.00 | 2 529 687.00 |
FM Production stockée | | | -86 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 442 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 948.00 | |
GE Autres charges | | | 2 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 604 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 871.00 | 1 820.00 | | 7 871.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 930.00 | | | 62 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 801.00 | 1 820.00 | | 70 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 939.00 | 7 805.00 | | 63 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 939.00 | 65 037.00 | | 63 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 862.00 | -63 217.00 | | 6 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 944.00 | -55 196.00 | | -152 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 513 003.00 | 4 604 402.00 | | 3 513 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 524 382.00 | 4 332 641.00 | | 3 524 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 378.00 | 271 760.00 | | -11 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 41 515.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 638 209.00 | | 146 272.00 | 2 638 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 784 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 482 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 387 938.00 | | 94 265.00 | 2 387 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 080.00 | | 52 007.00 | 240 080.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 176.00 | 94 948.00 | | 1 942 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 355.00 | 1 492.00 | | 6 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 821.00 | 93 456.00 | | 1 935 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 901.00 | | 62 930.00 | 107 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 068.00 | | 62 930.00 | 123 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 311.00 | 268 311.00 | | 268 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 338.00 | 158 338.00 | | 158 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 383.00 | 420 383.00 | | 420 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 196 350.00 | 196 350.00 | | 196 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 760.00 | | 67 760.00 | 67 760.00 |
UX Autres créances clients | 841 921.00 | 841 921.00 | | 841 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VC Groupe et associés | 1 103 670.00 | 1 103 670.00 | | 1 103 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 725.00 | 106 827.00 | 921 898.00 | 1 028 725.00 |
VI Groupe et associés | 571 977.00 | 571 977.00 | | 571 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 020.00 | | | 86 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 944.00 | 152 944.00 | | 152 944.00 |
VP Divers | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 416 284.00 | 2 348 524.00 | 67 760.00 | 2 416 284.00 |
VW T.V.A. | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 940.00 | 1 568 041.00 | 921 898.00 | 2 489 940.00 |