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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 709 495.00 | 657 510.00 | 51 985.00 | 709 495.00 |
AH Fonds commercial | 281 591.00 | 50 766.00 | 230 825.00 | 281 591.00 |
AN Terrains | 87 569.00 | 5 398.00 | 82 171.00 | 87 569.00 |
AP Constructions | 2 177 274.00 | 2 015 622.00 | 161 651.00 | 2 177 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 966.00 | 97 911.00 | 1 055.00 | 98 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 120.00 | 368 029.00 | 107 091.00 | 475 120.00 |
BF Prêts | 185 338.00 | | 185 338.00 | 185 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 039 597.00 | 3 195 236.00 | 844 362.00 | 4 039 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
BT Marchandises | 1 165 504.00 | 303 000.00 | 862 504.00 | 1 165 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 741 314.00 | 64 753.00 | 2 676 561.00 | 2 741 314.00 |
BZ Autres créances | 1 343 546.00 | | 1 343 546.00 | 1 343 546.00 |
CF Disponibilités | 76 278.00 | | 76 278.00 | 76 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 363 308.00 | 367 753.00 | 4 995 555.00 | 5 363 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 402 905.00 | 3 562 989.00 | 5 839 916.00 | 9 402 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 797 670.00 | | | 797 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 152.00 | | | 495 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 069.00 | | | 81 069.00 |
DG Autres réserves | 61 549.00 | | | 61 549.00 |
DH Report à nouveau | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 908.00 | | | 197 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 802.00 | | | 1 651 802.00 |
DP Provisions pour risques | 74 690.00 | | | 74 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 367 852.00 | | | 367 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 442 542.00 | | | 442 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 405.00 | | | 2 090 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 621 519.00 | | | 1 621 519.00 |
EA Autres dettes | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 745 573.00 | | | 3 745 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 839 916.00 | | | 5 839 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 745 573.00 | | | 3 745 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | | | 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 323 986.00 | 832 664.00 | 14 156 650.00 | 13 323 986.00 |
FG Production vendue services | 382 123.00 | 36 182.00 | 418 304.00 | 382 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 706 108.00 | 868 846.00 | 14 574 954.00 | 13 706 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 676 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 961 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 832 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 307.00 | |
GE Autres charges | | | 45 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 314 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | | | 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -871.00 | | | -871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 040.00 | | | 104 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 683 913.00 | | | 14 683 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 486 004.00 | | | 14 486 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 908.00 | | | 197 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 059 032.00 | | 45 098.00 | 4 059 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 080.00 | 209 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 531.00 | 4 039 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 991 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 451.00 | 2 838 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 912.00 | | 21 174.00 | 969 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 882 324.00 | | 17 056.00 | 2 882 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 796.00 | | 6 868.00 | 206 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 178 834.00 | 71 374.00 | 54 973.00 | 3 178 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698 670.00 | 9 605.00 | | 698 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 480 164.00 | 61 769.00 | 54 973.00 | 2 480 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 235.00 | 55 307.00 | | 387 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 351 028.00 | 4 552.00 | 52 580.00 | 351 028.00 |
6T Sur comptes clients | 91 998.00 | 21 339.00 | 48 584.00 | 91 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 026.00 | 25 891.00 | 101 164.00 | 443 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 261.00 | 81 198.00 | 101 164.00 | 830 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 198.00 | 101 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 405.00 | 2 090 405.00 | | 2 090 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 999 885.00 | 999 885.00 | | 999 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 500.00 | 318 500.00 | | 318 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
UP Prêts | 185 338.00 | 23 458.00 | 161 880.00 | 185 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
UX Autres créances clients | 2 670 817.00 | 2 670 817.00 | | 2 670 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 497.00 | 70 497.00 | | 70 497.00 |
VB T. V. A. | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VC Groupe et associés | 1 311 724.00 | 1 311 724.00 | | 1 311 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VP Divers | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 792.00 | 49 792.00 | | 49 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 313 138.00 | 4 127 013.00 | 186 125.00 | 4 313 138.00 |
VW T.V.A. | 253 342.00 | 253 342.00 | | 253 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 745 573.00 | 3 745 573.00 | | 3 745 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 445.00 | | | 72 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 270.00 | | | 180 270.00 |
ST Autres comptes | 1 128 567.00 | | | 1 128 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 819.00 | | | 174 819.00 |
YT Sous‐traitance | 36 913.00 | | | 36 913.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 593 153.00 | | | 593 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 88 134.00 | | | 88 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 579.00 | | | 160 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 741 035.00 | | | 2 741 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 717 548.00 | | | 1 717 548.00 |
ZE Dividendes | 1 625 000.00 | | | 1 625 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 113 721.00 | | | 2 113 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |