| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 306.00 | 48 227.00 | 79.00 | 48 306.00 |
AH Fonds commercial | 304 897.00 | | 304 897.00 | 304 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 542.00 | 782 288.00 | 83 254.00 | 865 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 491 669.00 | 2 161 730.00 | 329 939.00 | 2 491 669.00 |
BF Prêts | 116 869.00 | | 116 869.00 | 116 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 933 483.00 | 2 992 245.00 | 941 238.00 | 3 933 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
BT Marchandises | 286 644.00 | | 286 644.00 | 286 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 230.00 | | 29 230.00 | 29 230.00 |
BZ Autres créances | 633 180.00 | | 633 180.00 | 633 180.00 |
CF Disponibilités | 383 502.00 | | 383 502.00 | 383 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 901.00 | | 23 901.00 | 23 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 070.00 | | 1 372 070.00 | 1 372 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 305 554.00 | 2 992 245.00 | 2 313 308.00 | 5 305 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 342 000.00 | 1 342 000.00 | | 1 342 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 938 184.00 | 938 184.00 | | 938 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 460.00 | 78 460.00 | | 78 460.00 |
DG Autres réserves | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
DH Report à nouveau | -1 663 644.00 | -1 496 882.00 | | -1 663 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 383.00 | -166 761.00 | | -69 383.00 |
DL TOTAL (I) | 625 750.00 | 695 133.00 | | 625 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 726.00 | 44 170.00 | | 554 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 506.00 | 369 322.00 | | 366 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 759.00 | 469 970.00 | | 500 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 597.00 | 162 693.00 | | 154 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
EA Autres dettes | 98 415.00 | 120 000.00 | | 98 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 558.00 | 1 166 156.00 | | 1 687 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 308.00 | 1 861 289.00 | | 2 313 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 486.00 | 1 166 156.00 | | 1 117 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 700.00 | 34 700.00 | | 34 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 214 581.00 | | 1 214 581.00 | 1 214 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 581.00 | | 1 214 581.00 | 1 214 581.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 576 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 579.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 990.00 | 233 580.00 | | 1 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | 41.00 | | 42.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 877.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 991.00 | 4 877.00 | | 25 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 4 745.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 9 622.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 866.00 | -4 745.00 | | 25 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 841 650.00 | 1 486 592.00 | | 1 841 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 033.00 | 1 653 354.00 | | 1 911 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 383.00 | -166 761.00 | | -69 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 636.00 | 7 755.00 | | 5 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 878 260.00 | | 55 223.00 | 3 878 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 933 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 357 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 203.00 | | | 353 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 314 543.00 | | 42 668.00 | 3 314 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 514.00 | | 12 555.00 | 210 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 898 667.00 | 93 579.00 | | 2 898 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 003.00 | 224.00 | | 48 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 850 664.00 | 93 354.00 | | 2 850 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 077.00 | 58 005.00 | 70 072.00 | 128 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 759.00 | 500 759.00 | | 500 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 717.00 | 55 717.00 | | 55 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 924.00 | 91 924.00 | | 91 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 415.00 | 98 415.00 | | 98 415.00 |
UP Prêts | 116 869.00 | | 116 869.00 | 116 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 200.00 | | 106 200.00 | 106 200.00 |
UX Autres créances clients | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VB T. V. A. | 81 719.00 | 81 719.00 | | 81 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 726.00 | 54 726.00 | | 54 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 479 051.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 238 429.00 | 238 429.00 | | 238 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 171.00 | 87 171.00 | | 87 171.00 |
VP Divers | 178 463.00 | 178 463.00 | | 178 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 494.00 | 278 494.00 | | 278 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 380.00 | 686 311.00 | 223 069.00 | 909 380.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 558.00 | 1 117 486.00 | 549 123.00 | 1 687 558.00 |