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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 352 947.00 | | 352 947.00 | 352 947.00 |
AP Constructions | 3 539 707.00 | 3 254 337.00 | 285 369.00 | 3 539 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 974.00 | 104 754.00 | 7 220.00 | 111 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 010 291.00 | 3 359 753.00 | 650 537.00 | 4 010 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 111.00 | | 134 111.00 | 134 111.00 |
BZ Autres créances | 378 110.00 | | 378 110.00 | 378 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 048.00 | | 390 048.00 | 390 048.00 |
CF Disponibilités | 5 519 173.00 | | 5 519 173.00 | 5 519 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 423 408.00 | | 6 423 408.00 | 6 423 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 433 699.00 | 3 359 753.00 | 7 073 946.00 | 10 433 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 520 421.00 | | | 520 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 190 518.00 | | | 1 190 518.00 |
DK Provisions réglementées | 84 048.00 | | | 84 048.00 |
DL TOTAL (I) | 6 894 987.00 | | | 6 894 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 997.00 | | | 58 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 612.00 | | | 70 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 958.00 | | | 178 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 073 946.00 | | | 7 073 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 958.00 | | | 178 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 569 274.00 | | 9 582.00 | 4 569 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 568 564.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568 564.00 | 4 010 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 005 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 002 390.00 | | 2 902.00 | 4 002 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 884.00 | | 6 680.00 | 566 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 301 454.00 | 58 299.00 | 3 359 754.00 | 3 301 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 301 454.00 | 58 299.00 | 3 359 754.00 | 3 301 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 105 061.00 | | 21 013.00 | 105 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 061.00 | | 21 013.00 | 105 061.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 134 112.00 | 134 112.00 | | 134 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 110.00 | 178 110.00 | 200 000.00 | 378 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 187.00 | 314 187.00 | 200 000.00 | 514 187.00 |