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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 490.00 | 40 553.00 | 1 937.00 | 42 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 621.00 | 94 150.00 | 5 471.00 | 99 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 629.00 | 199 623.00 | 67 005.00 | 266 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 478.00 | | 88 478.00 | 88 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 330.00 | 334 326.00 | 201 004.00 | 535 330.00 |
BT Marchandises | 2 474 493.00 | | 2 474 493.00 | 2 474 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 344.00 | | 758 344.00 | 758 344.00 |
BZ Autres créances | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 359 289.00 | 72 181.00 | 1 287 108.00 | 1 359 289.00 |
CF Disponibilités | 1 145 162.00 | | 1 145 162.00 | 1 145 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 387.00 | | 18 387.00 | 18 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 795 275.00 | 72 181.00 | 5 723 094.00 | 5 795 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 330 604.00 | 406 507.00 | 5 924 097.00 | 6 330 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 365.00 | 178 365.00 | | 178 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
DG Autres réserves | 2 854 335.00 | 2 854 335.00 | | 2 854 335.00 |
DH Report à nouveau | 448 575.00 | 410 637.00 | | 448 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 263.00 | 85 939.00 | | 159 263.00 |
DL TOTAL (I) | 4 274 139.00 | 4 162 876.00 | | 4 274 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 163.00 | 899 716.00 | | 767 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 883.00 | 3 876.00 | | 3 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 672.00 | 68 798.00 | | 24 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 952.00 | 219 296.00 | | 646 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 288.00 | 163 149.00 | | 207 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 959.00 | 1 354 834.00 | | 1 649 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 924 097.00 | 5 517 710.00 | | 5 924 097.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 711 937.00 | 120 851.00 | 3 832 788.00 | 3 711 937.00 |
FG Production vendue services | 67 503.00 | 3 176.00 | 70 680.00 | 67 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 779 440.00 | 124 028.00 | 3 903 468.00 | 3 779 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 915 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 268 538.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 900.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 783 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 835.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 145 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 201.00 | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 201.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | 1 971.00 | | -155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 443.00 | 13 441.00 | | 24 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 567.00 | 34 181.00 | | 60 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 140 328.00 | 3 490 682.00 | | 4 140 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 981 065.00 | 3 404 743.00 | | 3 981 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 263.00 | 85 939.00 | | 159 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 568.00 | | 38 071.00 | 504 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 310.00 | 535 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 242.00 | 80 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 068.00 | 366 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 524.00 | | 2 320.00 | 78 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 566.00 | | 35 751.00 | 337 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 478.00 | | | 88 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 736.00 | 26 900.00 | 7 310.00 | 314 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 671.00 | 1 124.00 | 242.00 | 39 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 065.00 | 25 776.00 | 7 068.00 | 275 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 835.00 | 72 181.00 | 19 835.00 | 19 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 835.00 | 72 181.00 | 19 835.00 | 19 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 835.00 | 72 181.00 | 19 835.00 | 19 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 952.00 | 646 952.00 | | 646 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 601.00 | 89 601.00 | | 89 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 153.00 | 77 153.00 | | 77 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 478.00 | | 88 478.00 | 88 478.00 |
UX Autres créances clients | 758 344.00 | 758 344.00 | | 758 344.00 |
VB T. V. A. | 38 583.00 | 38 583.00 | | 38 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 163.00 | 191 726.00 | 575 438.00 | 767 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 387.00 | 18 387.00 | | 18 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 458.00 | 815 980.00 | 88 478.00 | 904 458.00 |
VW T.V.A. | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 287.00 | 1 045 966.00 | 579 321.00 | 1 625 287.00 |