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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 471.00 | 8 300.00 | 3 171.00 | 11 471.00 |
AH Fonds commercial | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
AP Constructions | 3 321 044.00 | 3 306 598.00 | 14 445.00 | 3 321 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 991.00 | 332 839.00 | 58 153.00 | 390 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 238.00 | 269 136.00 | 152 102.00 | 421 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 177.00 | | 22 177.00 | 22 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 188 310.00 | 3 916 873.00 | 271 437.00 | 4 188 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
BZ Autres créances | 1 608 657.00 | | 1 608 657.00 | 1 608 657.00 |
CF Disponibilités | 155 231.00 | | 155 231.00 | 155 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 506.00 | | 1 814 506.00 | 1 814 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 002 816.00 | 3 916 873.00 | 2 085 943.00 | 6 002 816.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 295.00 | 38 295.00 | | 38 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
DG Autres réserves | 1 208 000.00 | 845 000.00 | | 1 208 000.00 |
DH Report à nouveau | 268.00 | 737.00 | | 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 424.00 | 362 532.00 | | 335 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 817.00 | 1 250 393.00 | | 1 585 817.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 493.00 | 21 280.00 | | 1 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 757.00 | 14 757.00 | | 86 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 019.00 | 47 747.00 | | 31 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 366.00 | 20 521.00 | | 208 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 810.00 | 145.00 | | 129 810.00 |
EA Autres dettes | 7 680.00 | 28 251.00 | | 7 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 126.00 | 463 078.00 | | 465 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 943.00 | 1 748 471.00 | | 2 085 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 107.00 | 415 331.00 | | 434 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 493.00 | 21 280.00 | | 1 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 209.00 | | 109 209.00 | 109 209.00 |
FG Production vendue services | 2 212 766.00 | | 2 212 766.00 | 2 212 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 975.00 | | 2 321 975.00 | 2 321 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 938 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 710.00 | |
GE Autres charges | | | 2 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 635.00 | 3 037.00 | | 2 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 397.00 | 3 037.00 | | 38 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 474.00 | 33 726.00 | | 11 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 236.00 | 68 726.00 | | 47 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 839.00 | -65 689.00 | | -8 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 443.00 | 152 996.00 | | 143 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 029.00 | 2 580 158.00 | | 2 394 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 605.00 | 2 217 627.00 | | 2 058 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 424.00 | 362 532.00 | | 335 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 845 163.00 | 71 710.00 | | 3 845 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 836 863.00 | 71 710.00 | | 3 836 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 366.00 | 208 366.00 | | 208 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 438.00 | 94 438.00 | | 94 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 534.00 | 1 638 356.00 | 22 177.00 | 1 660 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 107.00 | 434 107.00 | | 434 107.00 |